Répartition par secteur

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Factsheet

Indicateur de risque synthétique ²

Politique de placement

Le Produit cherche à surperformer l'indice composite 20 % Eurostoxx 50 + 80 % FTSE MTS Global, calculé dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement globale du Produit consiste à chercher à améliorer le rendement d'un investissement patrimonial par une gestion active du portefeuille d'actions et de produits à revenu fixe libellés en euros. Il vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et en obligations convertibles (directement ou par le biais de fonds communs de placement) ainsi qu'une alternative aux fonds libellés en euros bénéficiant d'une garantie du capital. Le Produit n'offre toutefois pas de garantie quant au capital investi. Le Produit est également géré en prenant en considération les principes de Responsabilité et de Durabilité et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. Le processus d'investissement tient compte d'une évaluation interne basée sur un modèle unique d'analyse extra-financière (ABA, Above & Beyond Analysis) développé en interne par DNCA. Il existe un risque que les modèles utilisés pour prendre ces décisions d'investissement ne soient pas en mesure de remplir les tâches pour lesquelles ils ont été conçus. L'utilisation de cet outil propriétaire s'appuie sur l'expérience, les relations et l'expertise de DNCA concernant la méthode du meilleur de l'univers ou « best in universe ». Le Produit peut présenter un biais sectoriel. Le Produit procède à une analyse extra-financière sur au moins 90 % de ses titres, tout en excluant 20 % des émetteurs les moins performants de son univers d'investissement. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du Produit. Les limites suivantes s'appliquent : - Jusqu'à 100 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés à des titres à revenu fixe. Dans cette limite, les titres à revenu fixe peuvent être principalement libellés en euros, composés de titres émis par des émetteurs du secteur public ou privé, et être enregistrés dans un pays membre de l'OCDE, sans aucune contrainte, y compris les émissions non notées. - Jusqu'à 50 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés à des titres appartenant à la catégorie « speculative grade » (c'està- dire dont la notation est inférieure à la note minimale A-3 à court terme de Standard & Poor's ou à la note BBB- à long terme ou équivalente avec un minimum de CCC) ou non notés. La Société de Gestion ne doit pas uniquement baser ses décisions d'investissement sur les notations attribuées par des agences de notation indépendantes et peut procéder à sa propre évaluation du risque de crédit. - Jusqu'à 35 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés à des actions. Dans cette limite, les actions peuvent être émises par des émetteurs constitués en société dans les États membres de l'OCDE, appartenant à toutes les catégories de capitalisation boursière, et libellées en euros. Les investissements en actions émises par des émetteurs dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros ne peuvent dépasser 5 % des actifs nets du Compartiment. - Jusqu'à 5 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés à des titres susceptibles d'être qualifiés de titres en difficulté (c'està- dire dont la notation par Standard & Poor's est inférieure à la notation à long terme CCC ou équivalente). - Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de ses actifs nets dans des titres adossés à des actifs (ABS), notamment des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), investis dans des titres notés au minimum B- par Standard & Poor's, par exemple, ou dont la Société de gestion estime qu'ils présentent une qualité de crédit comparable. L'exposition globale aux actions enregistrées dans des États non membres de l'OCDE et/ou (ii) aux titres à revenu fixe émis par des émetteurs enregistrés dans un État non membre de l'OCDE et/ou garantis par un Etat non membre de l'OCDE ne peut dépasser 10 % de l'actif net du Produit. - Jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des obligations convertibles contingentes. La duration du portefeuille du Compartiment sera limitée à 7 ans. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC, y compris des ETF. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Produit peut investir dans des actions ou des instruments financiers dérivés connexes dans le but de couvrir ou d'accroître le risque lié aux actions ou aux taux d'intérêt sans rechercher de surexposition. Le Produit peut également être exposé jusqu'à 100 % de ses actifs nets à des instruments financiers dérivés ou à des dérivés de gré à gré tels que, mais sans s'y limiter, des futures, des options, des CDS, des CDS sur indices, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, à des fins de couverture ou d'investissement (par exemple, augmenter l'exposition aux actions, le risque de taux d'intérêt, le risque de crédit, sans chercher la surexposition). Le Produit est géré activement et utilise l'indice de référence pour comparer les performances. Cela signifie que la Société de gestion prend ses décisions d'investissement dans le but de réaliser l'objectif d'investissement du Produit ; ces décisions peuvent inclure des décisions relatives à la sélection d'actifs et au niveau global d'exposition au marché. La Société de gestion n'est nullement contrainte par l'indicateur de référence dans le positionnement du portefeuille Le Produit peut s'écarter sensiblement ou totalement de l'indice de référence. Il s'agit d'une action de capitalisation.

La politique de placement du fond est extraite du KIID