Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

Het product streeft ernaar om over de aanbevolen beleggingsperiode beter te presteren dan de samengestelde index van 20% EURO STOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 jaar, berekend met herbelegde dividenden en coupons. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale / maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria integreert. De algemene beleggingsstrategie van het product bestaat erin te streven naar een hoger rendement op een patrimoniale belegging via het actieve beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten. Het is bedoeld als alternatief voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en als alternatief voor fondsen met een kapitaalgarantie. Het product geniet echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het product wordt ook beheerd met inachtneming van verantwoordelijke en duurzame principes en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de FRR. Het beleggingsproces houdt rekening met interne scores op basis van een extrafinanciële analyse door middel van een intern door DNCA ontwikkeld ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis). Het risico bestaat dat de modellen die worden gebruikt om deze investeringsbeslissingen te nemen, niet de taken uitvoeren waarvoor ze zijn ontworpen. Het gebruik van de eigen tool is gebaseerd op de ervaring, relaties en expertise van DNCA met de "best in universe" methode. Er kan sprake zijn van een sectorvertekening. Het product zal overgaan tot de extrafinanciële analyse op ten minste 90% van zijn effecten, terwijl 20% van de slechtste emittenten wordt uitgesloten van het beleggingsuniversum. Aanvullende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het product. De volgende limieten zijn van toepassing: Het product kan voor maximaal 100% van zijn nettovermogen worden blootgesteld aan vastrentende effecten. Binnen deze limiet mogen de vastrentende effecten meestal uitgedrukt zijn in euro, bestaan uit effecten uitgegeven door publieke of private emittenten, en gevestigd zijn in een land dat lid is van de OESO, zonder enige beperking, met inbegrip van emissies zonder rating; Voor maximaal 50% van zijn nettoactiva mag het product blootgesteld zijn aan effecten die behoren tot de categorie "speculatief" (d.w.z. die een rating hebben van minder dan minimaal A-3 op korte termijn of BBB- op lange termijn of gelijkwaardig) of die geen rating hebben. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de ratings van onafhankelijke ratingbureaus, maar houdt er bij haar beslissing wel rekening mee. De beheermaatschappij kan ook overgaan tot haar eigen kredietrisicobeoordeling; het product kan voor maximaal 35% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan aandelen. Binnen deze limiet mogen de aandelen voornamelijk uitgegeven worden door emittenten die gevestigd zijn in OESO-lidstaten, tot alle marktkapitalisatiecategorieën behoren en in euro luiden. Beleggingen in aandelen uitgegeven door emittenten met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer bedragen dan 5% van de nettoactiva van het product. Tot 5% van zijn nettoactiva kan het product worden blootgesteld aan effecten die als distressed securities kunnen worden beschouwd (d.w.z. met een rating van Standard & Poor's lager dan CCC op lange termijn of gelijkwaardig). De totale blootstelling aan aandelen die gevestigd zijn in niet-OESO-lidstaten en/of (ii) vastrentende effecten uitgegeven door emittenten die gevestigd zijn in een niet-OESO-lidstaat en/of gewaarborgd worden door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het product. Het product kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in effecten uitgedrukt in andere munteenheden dan de euro (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Zwitserse frank). Als zodanig kan het product blootgesteld worden aan wisselkoersrisico's op bijkomende basis. Tot 10% van het nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De looptijd van de portefeuille van het product is beperkt tot 7 jaar. Het product kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's, met inbegrip van ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het product beleggen in aandelen of gerelateerde financiële derivaten met als doel het afdekken of vergroten van het aandelen- of renterisico zonder naar overmatige blootstelling te streven. Het product kan ook tot 100% van zijn nettovermogen worden blootgesteld aan afgeleide financiële instrumenten of OTC-derivaten zoals, maar niet beperkt tot, futures, opties, CDS, CDS op indexen, verhandeld op gereglementeerde of OTC-markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bv. verhoging van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder naar overmatige blootstelling te streven). Het product kan ook worden blootgesteld aan maximaal 5% van zijn nettovermogen in grondstoffen (inclusief goud) via beleggingen in beleggingsfondsen. Het product wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark voor prestatievergelijking. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met de bedoeling de beleggingsdoelstelling van het product te bereiken; dit kan beslissingen omvatten over de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt in haar portefeuillepositionering op geen enkele manier beperkt door de benchmark. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn. Dit is een accumulatieaandeel.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen