Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A-Acc EUR1
76,33 EUR
VNI 09/05/2025
0,13 EUR (0,17%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 30/06/2024
| Bajaj Holdings & Investment Ltd | 5,96% |
| FPT Corp | 4,98% |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 4,39% |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 4,15% |
| FEDERAL BANK LTD | 4,10% |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 3,17% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3,10% |
| Synnex Technology International Corp | 2,99% |
| Zomato Ltd | 2,98% |
| HUGEL INC | 2,69% |
Factsheet
| Isin | LU0390135415 |
| Nom | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A-Acc EUR |
| Total des actifs | 167 millions USD |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 2,27% |
| Commission de distribution | 0,925% montant de la position |
| Gestionnaire | Franklin Templeton International Services sarl |
| Gestionnaire depuis | 14/10/2008 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Actions (région) : Asie Pacific ex Japan |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Risque
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif d'investissement Le Templeton Asian Smaller Companies Fund (le « Fonds ») relève de l'article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il a pour objectif d'augmenter la valeur de ses investissements à moyen ou long terme. Politique d'investissement Le Fonds applique une stratégie d'investissement gérée de façon active et investit essentiellement dans : ? des actions émises par de petites entreprises (c.-à-d. dont la capitalisation boursière est similaire à celle des sociétés comprises dans l'indice MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index) situées en Asie (hors Japon) ou y exerçant une part substantielle de leurs activités Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans : ? des actions, des titres assimilés à des actions (comme des billets participatifs) ou des obligations émises par des entreprises de toute taille situées dans tout pays, y compris tout autre marché émergent ? des produits dérivés, à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille L'équipe d'investissement utilise son expertise mondiale en matière de recherche et se concentre sur l'identification d'entreprises situées dans des pays asiatiques, y compris de marchés émergents, qu'elle estime avoir été ignorées par d'autres investisseurs et offrir une opportunité d'accroissement de leur valeur sur le long terme. L'indice de référence du Fonds est l'indice MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR. Le Fonds utilise un indice de référence pour définir la fourchette des valeurs de marché acceptables en tant que petites capitalisations lors de l'achat initial, ainsi qu'à des fins de comparaison des performances du Fonds par les investisseurs. Le Fonds n'est pas obligé de détenir l'un quelconque des composants de l'indice de référence. Il peut en effet investir jusqu'à 100 % de son actif net en dehors de l'indice de référence. Politique relative aux catégories de parts Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions. Processus des ordres de souscription et de rachat Vous pouvez demander la vente de vos actions chaque Jour de négociation (tel que défini dans le prospectus en vigueur du Fonds).
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.