Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR1
75,54 EUR
NIW 17/04/2024
-0,26 EUR (-0,34%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/12/2023
| Bajaj Holdings & Investment Ltd | 5,98% |
| FEDERAL BANK LTD | 4,35% |
| Novatek Microelectronics Corp | 4,07% |
| FPT CORP | 3,58% |
| International Container Terminal Services Inc | 3,41% |
| Royal Bank of Canada | 3,33% |
| National Bank of Canada | 3,33% |
| DALMIA BHARAT LTD | 3,04% |
| Synnex Technology International Corp | 3,03% |
| Makemytrip Ltd | 2,64% |
Factsheet
| Isin | LU0390135415 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A (acc) EUR |
| Fondsvermogen | 167 millioen USD |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,28% |
| Distributievergoeding | 0,5% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services sarl |
| Fondsmanager sinds | 14/10/2008 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling Het Fonds probeert de waarde van zijn investeringen te verhogen op de middellange tot lange termijn. Beleggingsbeleid Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na en belegt hoofdzakelijk in: - aandelen die zijn uitgegeven door kleinere ondernemingen (d.w.z. met een marktkapitalisatie binnen de bandbreedte van de marktkapitalisaties van ondernemingen die zijn opgenomen in de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index) die gevestigd zijn in, of belangrijke zaken doen met, Azië (met uitzondering van Japan) Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: ? aandelen, aandelengerelateerde effecten (zoals participatieleningen) of obligaties, uitgegeven door ondernemingen van elke omvang in elk land, met inbegrip van andere opkomende markten Het beleggingsteam gebruikt globale onderzoeksexpertises die gefocust zijn op de identificatie van bedrijven in Aziatische landen, inclusief opkomende markten, waarvan het denkt dat ze over het hoofd worden gezien door anderen beleggers en die de kans hebben om op lange termijn in waarde toe te nemen. De benchmark van het Fonds is de MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR. Het Fonds gebruikt een benchmarkindex om small caps te definiëren als het spectrum van bij de initiële aankoop aanvaardbare market caps en ook als referentie voor beleggers om te vergelijken met de prestatie van het Fonds. Het Fonds is niet verplicht om onderdelen van de benchmark te bezitten en mag zelfs tot 100% van zijn nettovermogen buiten de benchmark beleggen. Beleid inzake aandelenklassen De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders U kunt de verkoop van uw aandelen vragen op elke Handelsdag.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.