Columbia Threadneedle (Lux) I CT (Lux) European High Yield Bond 1E EUR1
10,86 EUR
VNI 23/04/2024
0,02 EUR (0,22%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2023
| Ford Motor Credit Company Llc | 3,20% |
| Electricite de France SA | 2,90% |
| Telecom Italia S.P.A. | 2,30% |
| Telefonica Europe B V | 2,30% |
| Faurecia Se | 2,10% |
| Deutsche Lufthansa Ag | 1,90% |
| Vodafone Group PLC | 1,90% |
| Cellnex Finance Company S.A.U. | 1,70% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V | 1,70% |
| Altice France S.A | 1,40% |
Factsheet
| Isin | LU1829334579 |
| Nom | Columbia Threadneedle (Lux) I CT (Lux) European High Yield Bond 1E EUR |
| Total des actifs | 121 millions |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,61% |
| Commission de distribution | 0,6% montant de la position |
| Gestionnaire | Threadneedle Management Luxembourg SA |
| Gestionnaire depuis | 29/08/2018 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CACEIS Belgium |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
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- 4
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- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
L?objectif du Fonds est de fournir un revenu permettant de faire croître le montant de votre investissement à moyen et long termes. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations dont la notation est inférieure à la qualité de premier ordre (qui sont semblables à des prêts et versent un taux d?intérêt fixe ou variable) libellées en euros ou en livres sterling et émises par des sociétés en Europe, y compris au Royaume-Uni, ou qui y exercent une part significative de leurs activités. Les obligations dont la notation est inférieure à la qualité de premier ordre ont reçu des notations moins élevées de la part des agences internationales qui les fournissent et sont considérées comme plus risquées que les obligations mieux notées mais rapportent généralement un plus haut niveau de revenus. Le Fonds peut avoir recours à des dérivés (instruments complexes) à des fins de couverture, et peut également investir dans des catégories d?actifs et des instruments différents de ceux indiqués ci-dessus. Le Fonds est activement géré par rapport à l?Indice ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained. L?indice est représentatif de l?ensemble des titres dans lesquels le Fonds investit et constitue un indice de référence approprié en fonction duquel la performance du Fonds sera calculée et évaluée dans la durée. L?indice n?est pas conçu pour tenir compte spécifiquement de caractéristiques environnementales ou sociales. Le gestionnaire de fonds a le pouvoir de choisir des investissements avec des pondérations différentes de celles de l?indice et des investissements qui ne sont pas dans l?indice, et le Fonds peut différer sensiblement de l?indice. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en intégrant un ensemble de mesures d?investissement responsable dans le processus d?investissement, et s?assure que les sociétés dans lesquelles il investit suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Le Fonds vise à se comparer favorablement à l?indice sur des périodes de 12 mois consécutifs lorsqu?il est évalué selon la Notation d?importance des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Columbia Threadneedle, qui indique l?exposition d?une société aux risques et aux opportunités ESG importants. Au moins 50 % du Fonds est investi dans des sociétés qui ont une bonne note. Le Fonds s?engage également à investir au moins 5 % de ses actifs dans des fonds durables. Le Fonds exclut les sociétés qui tirent certains niveaux de revenus de secteurs tels que, sans s?y limiter, le charbon et le tabac. Il exclut également les sociétés qui sont directement impliquées dans des armes nucléaires ou controversées, ainsi que celles qui ont commis des infractions aux normes et aux principes internationaux. Le gestionnaire de fonds travaille en collaboration avec les sociétés afin de les encourager à adopter de meilleures pratiques en matière d?ESG. Columbia Threadneedle Investments est signataire de l?initiative Net Zero Asset Managers et s?est engagée à atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050 pour une gamme d?actifs, dont le Fonds. Le gestionnaire de fonds fait preuve d?un engagement proactif auprès des sociétés pour les accompagner dans ce processus, et peut se désinvestir de celles qui ne répondent pas aux normes minimales. De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Fonds sont disponibles dans l?Annexe Normes techniques de réglementation (RTS) SFDR du Prospectus, disponible à l?adresse www.columbiathreadneedle.com. Le Fonds est considéré comme relevant de l?Article 8 du SFDR. Les revenus provenant des investissements réalisés par le Fonds seront réintégrés dans la valeur des parts. Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n?importe quel jour ouvrable au Luxembourg à moins que les administrateurs n?aient décidé qu?il y a un nombre insuffisant de marchés ouverts. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l?objectif et la politique d?investissement du Fonds dans le prospectus. Pour plus d?informations sur les termes liés aux investissements utilisés dans ce document, veuillez consulter le Glossaire disponible à l?adresse www.columbiathreadneedle.com.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.