Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Columbia Threadneedle (Lux) I CT (Lux) European High Yield Bond 1E EUR1

10,85 EUR

NIW 27/03/2024

-0,00 EUR (-0,02%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Columbia Threadneedle (Lux) I

Type

High Yield

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2023

Ford Motor Credit Company Llc 3,20%
Electricite de France SA 2,90%
Telecom Italia S.P.A. 2,30%
Telefonica Europe B V 2,30%
Faurecia Se 2,10%
Deutsche Lufthansa Ag 1,90%
Vodafone Group PLC 1,90%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1,70%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii B.V 1,70%
Altice France S.A 1,40%

Factsheet

Isin LU1829334579
Naam Columbia Threadneedle (Lux) I CT (Lux) European High Yield Bond 1E EUR
Fondsvermogen 121 millioen
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,61%
Distributievergoeding 0,6% bedrag van de positie
Fondsmanager Threadneedle Management Luxembourg SA
Fondsmanager sinds 29/08/2018
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst CACEIS Belgium
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Inflatierisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico tegenpartij

Risico van hoogrentende effecten

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het Fonds streeft ernaar inkomsten te bieden met het potentieel om het door u belegde bedrag te doen groeien op middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit (die vergelijkbaar zijn met een lening en een vaste of variabele rente betalen) die in euro of sterling luiden en zijn uitgegeven door bedrijven in Europa, inclusief het VK, of bedrijven die daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. Obligaties die een rating hebben onder beleggingskwaliteit zijn obligaties die lagere ratings hebben gekregen van internationale agentschappen die dergelijke ratings verschaffen en worden beschouwd als risicovoller dan obligaties met een hogere rating, maar keren over het algemeen hogere inkomsten uit. Het Fonds kan derivaten (complexe instrumenten) gebruiken om risico?s af te dekken en kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan diegene die hierboven zijn vermeld. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained Index. De index is in ruime mate representatief voor de effecten waar het Fonds in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het Fonds zullen worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. De index is niet bedoeld voor specifieke overweging van kenmerken op ecologisch en maatschappelijk vlak. De fondsbeheerder heeft de vrijheid om beleggingen met wegingen die afwijken van die van de index en beleggingen van buiten de index te selecteren. De afwijking van het Fonds ten opzichte van de index kan derhalve aanzienlijk zijn. Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken door een reeks maatregelen voor verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsproces en zorgt ervoor dat de bedrijven waarin het belegt goede bestuurspraktijken volgen. Het Fonds streeft naar een gunstige vergelijking met de index over voortschrijdende perioden van 12 maanden wanneer het wordt beoordeeld aan de hand van het Columbia Threadneedle ESG (environmental, social and governance) Materiality Rating-model, dat aangeeft hoeveel blootstelling een bedrijf heeft aan materiële ESG-risico's en kansen. Ten minste 50% van het Fonds is belegd in bedrijven met een sterke rating. Het Fonds verplicht zich ook om ten minste 5% van zijn vermogen te beleggen in duurzame beleggingen. Het Fonds sluit bedrijven uit die bepaalde inkomsten halen uit sectoren zoals, maar niet beperkt tot, steenkool en tabak. Ook worden bedrijven uitgesloten die direct betrokken zijn bij nucleaire of controversiële wapens en bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze internationale normen en principes hebben geschonden. De fondsbeheerder gaat de dialoog aan met bedrijven om verbetering van hun ESG-praktijken aan te moedigen. Columbia Threadneedle Investments heeft het Net Zero Asset Managers Initiative ondertekend en heeft zich gecommitteerd aan de ambitie om netto nul emissies te bereiken in 2050 of eerder voor een reeks activa, waaronder het Fonds. De fondsbeheerder gaat proactief om met bedrijven om dit te bevorderen en kan desinvesteren in bedrijven die niet aan de minimumnormen voldoen. Meer informatie over de milieu- of sociale kenmerken die door het Fonds worden bevorderd, is beschikbaar in de SFDR RTS-bijlage van het Prospectus op www.columbiathreadneedle.com. Het Fonds wordt geacht binnen het toepassingsgebied van artikel 8 van de SFDR te vallen . Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Raadpleeg de woordenlijst op www.columbiathreadneedle.com voor meer informatie over beleggingstermen die in dit document worden gebruikt.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.