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Invesco funds Invesco Pan European High Income A1

13,49 EUR

VNI 07/08/2020

0,02 EUR (0,15%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Invesco funds

Type

high yield

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 29/02/2020

Unicredit Spa 2,49%
Intesa Sanpaolo 2,39%
HSBC 1,90%
Enel Spa 1,87%
Banco Santander SA 1,83%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 1,04%
Roche Holding 1,02%
NOVARTIS AG-REG 0,79%
Total Sa 0,73%
Siemens AG 0,71%

Factsheet

Isin LU0794790716
Nom Invesco funds Invesco Pan European High Income A
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Equity fund
Frais courants 1,62%
Commission de distribution 0,625% montant de la position
Gestionnaire Stephanie Butcher
Gestionnaire depuis 27/06/2012
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Mixte flexible
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque lié aux actions

Risque de volatilité

Risque lié à l'effet de levier

Risque lié aux obligations convertibles

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 30%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Fonds a pour objectif de générer un niveau élevé de revenus ainsi qu'une appréciation du capital à long terme. - Le Fonds entend investir principalement dans des titres de créance (y compris des obligations contingentes convertibles) et des actions de sociétés européennes. - Le Fonds peut investir dans des titres de créance en difficulté (titres en difficulté). - Le Fonds peut faire un usage intensif des produits dérivés (instruments complexes) pour (i) réduire le risque et/ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ou (ii) atteindre ses objectifs d'investissement en produisant des effets de levier variables (c'est-à-dire en prenant une exposition au marché supérieure à sa valeur liquidative). - Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et n'est pas soumis aux contraintes d'un indice de référence. La performance du Fonds peut être comparée à un indice de référence, à des fins de comparaison uniquement, lorsqu'un comparateur approprié existe (veuillez vous reporter à la section Performance passée ci-dessous où un indice de référence sera affiché le cas échéant). - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus. - Tout revenu découlant de votre investissement sera versé annuellement.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.