Invesco funds Invesco Pan European High Income A (EUR)-AD1
13,01 EUR
NIW 19/04/2024
0,04 EUR (0,31%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2023
| Unicredit S.P.A. | 2,93% |
| Banco Santander SA | 1,64% |
| HSBC Holdings PLC | 1,54% |
| Societe Generale | 1,48% |
| United States | 1,36% |
| Lloyds | 1,35% |
| Intesa Sanpaolo | 1,34% |
| ENEL SPA | 1,31% |
| Belden | 1,07% |
| Natwest Markets Plc | 1,02% |
Factsheet
| Isin | LU0794790716 |
| Naam | Invesco funds Invesco Pan European High Income A (EUR)-AD |
| Fondsvermogen | 51 millioen |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 1,71% |
| Distributievergoeding | 0,625% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager sinds | 27/06/2012 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Gemengd Flexibel |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
- De doelstelling van het Fonds is een hoog niveau van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare effecten) en aandelen van bedrijven in Europa. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële nood verkeren (noodlijdende effecten). - Het Fonds kan gebruikmaken van effectenbelening met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de intrinsieke waarde van het Fonds). - Het fonds is een actief beheerd gemengd beleggingsfonds met een flexibele blootstelling aan zowel bedrijfsaandelen als schuldinstrumenten, waarbij de benchmark, de 45% ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), 35% Bloomberg Pan European Aggregate Corp EUR Hedged Index (Total Return)& 20% MSCI Europe ex UK Index (Net Total Return), wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte vervangende waarde is voor de beleggingsstrategie, is het waarschijnlijk dat sommige aandelen/emittenten van het Fonds tevens worden vertegenwoordigd in de benchmark. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid om af te wijken van de wegingen en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke Handelsdag kopen en verkopen (zoals gedefinieerd in het Prospectus). - Inkomsten uit uw belegging worden jaarlijks uitbetaald.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.