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Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B1

39,15 EUR

VNI 23/09/2021

-0,19 EUR (-0,49%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Capital International Fund

Type

High Yield

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/06/2021

China Government 3,40%
Russia Government 3,20%
Indonesia Government 2,60%
Mexico Government 2,10%
Malaysia Government 2,10%
Pemex 2,00%
Turkey Government 1,80%
Egypt Government 1,60%
Colombia Government 1,50%
Ukraine Government 1,40%

Factsheet

Isin LU0110451209
Nom Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B
Total des actifs 144 millions
Type de fonds Bond fund
Frais courants 1,65%
Commission de distribution 0,75% montant de la position
Gestionnaire Capital International Management Company Sàrl
Gestionnaire depuis 15/01/2001
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier J.P. Morgan Europe Limited, Brussels Branch
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque opérationnel

Risque du haut rendement

Risque de couverture

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Fonds cherche à fournir, sur le long terme, un niveau élevé de rendement total, essentiellement composé d'un revenu courant, en investissant dans des obligations d'État des marchés émergents et des obligations d'entreprise à haut rendement du monde entier. Politique d'investissement Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'obligations d'État des marchés émergents et d'obligations à haut rendement émises par des sociétés qui sont libellées en USD et dans diverses devises nationales (y compris les devises des marchés émergents). Ces titres sont admis à la cote officielle ou négociés sur d'autres marchés réglementés. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du fonds quotidiennement. Ce fonds est susceptible de ne convenir qu'aux investissements à long terme. Le fonds est un OPCVM de gestion active. Il n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Toute information relative à l'indice est fournie uniquement à titre d'information et d'illustration. Dividendes Les actions de cette classe sont des actions de capitalisation et aucun dividende ne sera distribué

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.