Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B1
40,72 EUR
VNI 23/04/2024
-0,03 EUR (-0,07%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2024
| Cash | 6,73% |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2,10% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,70% |
| South Africa (Republic Of) | 1,25% |
| Poland (Republic Of) | 1,23% |
| Rotech Healthcare Inc (New) | 1,13% |
| Colombia (Republic Of) | 0,70% |
| ISRAEL (STATE OF) | 0,68% |
Factsheet
| Isin | LU0110451209 |
| Nom | Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B |
| Total des actifs | 191 millions |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,90% |
| Commission de distribution | 0,75% montant de la position |
| Gestionnaire | Capital International Management Company Sàrl |
| Gestionnaire depuis | 15/01/2001 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | J.P. Morgan Europe Limited, Brussels Branch |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Fournir, sur le long terme, un niveau de rendement total élevé, dont une large composante est le revenu courant. Le Fonds investit dans le monde entier essentiellement dans des obligations de marchés émergents et des obligations à haut rendement de société, libellées en USD et dans différentes devises nationales (y compris des devises de marchés émergents). Elles sont généralement cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés. Des titres non cotés peuvent également être achetés. Outre l'intégration des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision en matière d'investissement du conseiller en investissement, ce dernier a pour ambition de gérer une empreinte carbone inférieure au niveau de l'indice sélectionné par le Fonds, comme indiqué dans le prospectus. Le conseiller en investissement évalue et applique également un filtrage ESG et basé sur des normes pour mettre en ?uvre une Negative Screening Policy relative aux investissements du fonds dans des émetteurs privés et souverains. Le fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres en difficulté. Le niveau d'endettement du fonds devrait être de 75 % de l'actif net du fonds, tel que calculé en utilisant la somme des notionnels, sans tenir compte d'aucune compensation des produits dérivés et des accords de couverture que le fonds a mis en place à un quelconque moment. Dans certaines conditions (par exemple, une très faible volatilité du marché), le niveau d'endettement réel du Fonds peut parfois augmenter pour atteindre des niveaux plus élevés.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.