Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B1
42,13 EUR
NIW 15/09/2025
-0,02 EUR (-0,05%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/12/2024
| Brazil Government | 3,50% |
| Mexico Government | 3,40% |
| INDONESIA GOVERNMENT | 3,00% |
| South Africa Government | 2,70% |
| Romania Government | 2,00% |
| Poland Government | 2,00% |
| Turkey Government | 1,50% |
| Malaysia Government | 1,40% |
| Egypt Government | 1,30% |
| Colombia Government | 1,20% |
Factsheet
| Isin | LU0110451209 |
| Naam | Capital International Fund Capital Group Global High Income Opportunities (Lux) B |
| Fondsvermogen | 1600 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,50% |
| Distributievergoeding | 0,75% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsmanager sinds | 15/01/2001 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | J.P. Morgan Europe Limited, Brussels Branch |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Op lange termijn een hoog totaalrendement bereiken, waarvan een grote component inkomsten is. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties van opkomende markten en wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties in USD en verschillende nationale valuta's (inclusief valuta's van opkomende landen). Ze zijn doorgaans beursgenoteerd of worden op andere gereglementeerde markten verhandeld. Niet- beursgenoteerde effecten kunnen ook worden gekocht. Naast de integratie van duurzaamheidsrisico's als onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces van de beleggingsadviseur streeft de beleggingsadviseur ernaar om een CO2-voetafdruk te beheren die lager ligt dan het geselecteerde indexniveau van het fonds, zoals beschreven in het prospectus. De beleggingsadviseur evalueert en past ook een ESG-screening en normgebaseerde screening toe om een Negative Screening Policy te implementeren met betrekking tot de beleggingen van het fonds in bedrijfs- en overheidsemittenten. Het fonds kan tot 10% beleggen in effecten van noodlijdende emittenten. Het hefboomwerkingsniveau van het fonds zal naar verwachting 75% van het nettovermogen van het fonds bedragen, zoals berekend op basis van de som van de hypothetische waarden, zonder rekening te houden met het salderen van de derivaten en hedgingovereenkomsten waarover het fonds op enig moment beschikt. Onder bepaalde omstandigheden (bv. heel lage marktvolatiliteit) kan het werkelijke hefboomwerkingsniveau van het fonds van tijd tot tijd tot hogere niveaus stijgen.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.