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Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged1

160,10 EUR

VNI 17/10/2019

0,00 EUR (0,00%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Aberdeen Standard Sicav I

Type

Asia ex Japan

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

Aberdeen Global Serv Asian Credit Bond Z USD Acc 9,60%
AGRI Dev BK China 4.65% 11/05/28 7,30%
Philippines (Rep of) 5% 22/03/28 6,20%
Indonesia Eximbank 9.5% 13/03/20 4,80%
Malaysian (Govt of) 4.181% 15/07/24 4,30%
Aberdeen Global Serv China A Share Equity Z USD Ac 3,40%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,00%
TENCENT HOLDINGS LTD. REG. SHARES (ADRS)/1 HD -,00 2,70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 2,40%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1,60%

Factsheet

Isin LU1629966497
Nom Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Equity fund
Frais courants 1,64%
Commission de distribution 0,7% montant de la position
Gestionnaire
Gestionnaire depuis 24/11/2017
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier BNP Paribas Securities Services
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Mixte moyen risque : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque d'inflation

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque des marchés émergents

Risque de pays moins dev.

Risque lié aux actions

Risque lié aux obligations convertibles

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Pour obtenir une combinaison de revenus et de croissance en investissant principalement dans des actions de sociétés et d'obligations asiatiques (excepté le Japon) (qui sont similaires à des emprunts rapportant un taux d'intérêt fixe ou variable) de tout type de qualité de crédit, émises par des sociétés, des États ou d'autres organismes situés dans les pays de l'Asie-Pacifique (excepté le Japon) ou qui y réalisent la plupart de leurs activités. Les obligations seront de tout type de qualité de crédit, selon la définition des agences internationales qui attribuent ces notations. Le Fonds ne peut pas investir plus de 30 % dans des titres de Chine continentale. Moins de 10 % du fonds peuvent être investis directement dans des actions de sociétés de Chine continentale au moyen des quotas QFII et RQFII disponibles du programme Stock Connect entre Shanghai et Hong Kong et entre Shenzhen et Hong Kong ou par tout autre moyen disponible. Le Fonds peut présenter une exposition aux devises autres que la Devise de Référence inférieure ou égale à 100 % de sa Valeur d'Actif Net. Les classes d'actions couvertes ont pour objectif de vous fournir un rendement qui soit aussi proche que possible des performances de base de la devise d'un Fond, en réduisant l'effet des variations du taux de change entre la monnaie de base du Fonds et la monnaie de la catégorie d'actions. Ce risque de change n'est pas lié aux positions de la monnaie dans le portefeuille de placement du Fonds et pourrait par conséquent avoir un impact sur votre rendement. De plus, il est important de noter que les techniques utilisées dans cette catégorie d'actions ont des coûts d'opération qui réduiront la valeur de votre investissement. Le Fonds s'adresse aux investisseurs prêts à accepter un niveau élevé de risque. Nous pouvons utiliser des techniques d'investissement (y compris les produits dérivés) visant à protéger et accroître la valeur du Fonds et à gérer les risques du Fonds. Les produits dérivés, tels que les contrats à terme, les options et les swaps, sont liés à la hausse et à la baisse d'autres actifs. En d'autres termes, ils « dérivent » leur cours à partir d'un autre actif. Ils peuvent générer des rendements quand les cours des actions et/ou les indices chutent. Recommandation: Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans cinq ans. Le Fonds est géré activement dans le cadre de son objectif et n'est pas limité par un indice de référence. En règle générale, vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds tout jour ouvré au Luxembourg jusqu'à 13h00 CET. Veuillez consulter le site www.aberdeenstandard.com pour connaître les jours fermés aux transactions. Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront capitalisés dans la valeur de vos actions.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.