Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged1
135,45 EUR
VNI 17/04/2024
0,20 EUR (0,15%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2023
| China (Govt of) 2.37% 2030 | 6,80% |
| United States of America (Govt of) 0% 2023 | 3,20% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC | 3,10% |
| Indonesia (Govt of) 6.5% 2031 | 3,00% |
| Korea (Govt of) 2.5% 2052 | 2,70% |
| Indiabulls Housing Finance 8.85% 2026 | 2,70% |
| Malaysia (Govt of) 3.899% 2027 | 2,40% |
| Tencent Holdings | 2,30% |
| Indonesia (Govt of) 7% 2033 | 2,30% |
| AIA Group Ltd | 2,30% |
Factsheet
| Isin | LU1629966497 |
| Nom | Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged |
| Total des actifs | 0 millions |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 1,83% |
| Commission de distribution | 0,65% montant de la position |
| Gestionnaire | Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A. |
| Gestionnaire depuis | 24/11/2017 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | BNP Paribas Securities Services |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Mixte moyen risque : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif Le Fonds vise à combiner croissance et revenu en gérant activement l'allocation aux actions, obligations et instruments du marché monétaire dans des marchés de pays d'Asie-Pacifique (hors Japon). Le Fonds vise à surperformer 50 % de l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan, 50 % de l'indice Markit iBoxx Asian Local Bond (USD) (avant frais). Titres du portefeuille - Le Fonds investit au moins deux tiers dans des actions de sociétés domiciliées dans les pays d'Asie-Pacifique (hors Japon), ou dont une part significative de leurs activités s'effectuent dans ces pays, des obligations émises par des sociétés, des États ou d'autres organismes dans les pays d'Asie-Pacifique (hors Japon), ou dont une part significative de leurs activités s'effectuent dans ces pays, des instruments du marché monétaire et des liquidités. Les obligations peuvent être de tout type de qualité de crédit. - Le Fonds peut également investir dans d'autres fonds (y compris ceux gérés par abrdn). - Le Fonds ne pourra pas investir plus de 30 % dans des titres de Chine continentale. 20 % pourront être investis directement dans des actions de sociétés de Chine continentale par le biais du régime QFI, du programme Stock Connect Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong, ou par tout autre moyen disponible. - Le Fonds peut être exposé à des devises autres que la devise de base jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative. Processus de gestion - Le Fonds est géré activement. - L'indice de référence est utilisé en tant que point de référence pour la construction de portefeuille et en tant que base de définition des contraintes de risque. - Afin d'atteindre son objectif, le Fonds ouvrira des positions dont les pondérations divergent de celles des indices de référence ou investira dans des titres qui n'y figurent pas. Les investissements du Fonds sont susceptibles de dévier de façon significative des composants de l'indice de référence et de leurs pondérations respectives. - En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peut dévier de façon significative de celui de l'indice de référence sur le long terme. - abrdn intègre les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au processus d'investissement. Les détails de l'approche d'intégration des facteurs ESG pour l'investissement multi-actifs sont publiés sur www.abrdn.com sous « Sustainable Investing » (Investissement durable). Instruments dérivés et techniques - Le Fonds pourra utiliser des techniques d'investissement (incluant les instruments dérivés) afin de protéger et améliorer la valeur du Fonds et à des fins de gestion des risques du Fonds. Les instruments dérivés, comme les contrats à terme, les options et swaps, sont liés aux fluctuations à la hausse et à la baisse d'autres actifs. En d'autres termes, ils « dérivent » leur prix d'un autre actif. Ils peuvent générer des rendements lorsque les cours d'actions et/ou les indices enregistrent des baisses. Ce fonds est soumis à l'Article 6 du règlement SFDR (règlement européen sur la publication d'informations de durabilité). Les investisseurs dans le fonds peuvent acheter et vendre des actions lors de tout jour ouvré (tel qu'indiqué dans le Prospectus). Si vous investissez dans des actions de distribution, le revenu des investissements vous sera versé. Si vous investissez dans des actions d'accumulation, le revenu sera ajouté à la valeur de vos actions.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.