Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged1
135,45 EUR
NIW 17/04/2024
0,20 EUR (0,15%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2023
China (Govt of) 2.37% 2030 | 6,80% |
United States of America (Govt of) 0% 2023 | 3,20% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC | 3,10% |
Indonesia (Govt of) 6.5% 2031 | 3,00% |
Korea (Govt of) 2.5% 2052 | 2,70% |
Indiabulls Housing Finance 8.85% 2026 | 2,70% |
Malaysia (Govt of) 3.899% 2027 | 2,40% |
Tencent Holdings | 2,30% |
Indonesia (Govt of) 7% 2033 | 2,30% |
AIA Group Ltd | 2,30% |
Factsheet
Isin | LU1629966497 |
Naam | Aberdeen Standard Sicav I Asia Pacific Multi Asset Fund A Hedged |
Fondsvermogen | 0 millioen |
Soort fonds | Equity fund |
Lopende kosten | 1,83% |
Distributievergoeding | 0,65% bedrag van de positie |
Fondsmanager | Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager sinds | 24/11/2017 |
Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services |
Frequentie Notering | dagelijks |
Investeringshorizon | Onbepaald |
Categorie | Gemengd Neutraal risico : Internationaal |
Europees Paspoort | Ja |
Munt van Notering | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
Roerende voorheffing | niet van toepassing |
Meerwaardetaks | 30% * |
Instapkosten | 0 EUR |
Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstelling Het fonds streeft naar een combinatie van groei en inkomsten door een actief beheer van de allocatie van bedrijfsobligaties en geldmarktinstrumenten op markten in landen in Azië en de Stille Oceaan (met uitzondering van Japan). Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, 50% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) benchmark (voor aftrek van kosten). Portefeuille-effecten - Het fonds belegt voor ten minste twee derde in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in of een groot deel van hun activiteiten uitoefenen in landen in de Stille Oceaan (met uitzondering van Japan), in obligaties uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instanties die gevestigd zijn in of een groot deel van hun activiteiten uitoefenen in landen in de Stille Oceaan (met uitzondering van Japan), in geldmarktinstrumenten en in contanten. De obligaties kunnen van elke kredietkwaliteit zijn. - Het fonds kan ook beleggen in andere fondsen (inclusief de fondsen die door abrdn worden beheerd). - Er mag niet meer dan 30% worden belegd in effecten van het Vasteland van China. 20% mag rechtstreeks worden geïnvesteerd in Chinese ondernemingen via de regeling voor gekwalificeerde vennootschappen, het Shanghai-Hongkong en Shenzhen- Hongkong Stock Connectprogramma of via andere beschikbare middelen. - Het fonds kan een blootstelling hebben aan andere valuta's dan de basisvaluta tot 100% van de netto vermogenswaarde. Beheerproces - Het fonds wordt actief beheerd. - De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor portefeuilleopbouw en als basis voor het vaststellen van risicobeperkingen. - Om zijn doelstelling te bereiken zal het fonds posities innemen waarvan de weging afwijkt van de benchmarks of beleggen in effecten die niet in de benchmarks zijn opgenomen. De beleggingen van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten en hun respectievelijke wegingen in de benchmark. - Omdat het beheerproces actief is, kan de prestatie van het fonds op lange termijn in grote mate afwijken van die van de benchmark. - abrdn houdt in zijn beleggingsproces rekening met overwegingen in verband met milieu, maatschappij en governance (ESG). Meer informatie over de integratie van ESG-overwegingen in onze multiactivabeleggingen vindt u op www.abrdn.com onder de rubriek "Verantwoord Beleggen". Derivaten en technieken - Het fonds kan gebruik maken van beleggingstechnieken (met inbegrip van derivaten) om de waarde van het fonds te beschermen en te verhogen en om de risico's van het fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en swaps, zijn gekoppeld aan de stijging en daling van andere activa. Met andere woorden, zij 'ontlenen' hun prijs aan andere activa. Zij kunnen rendement opleveren wanneer de aandelenkoersen en/of indexen dalen. Dit fonds is onderworpen aan artikel 6 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"). Beleggers in het fonds kunnen aandelen kopen en verkopen op elke handelsdag (zoals gedefinieerd in het prospectus). Als u belegt in distributieaandelen, worden de inkomsten uit beleggingen in het fonds aan u uitbetaald. Als u belegt in accumulation-aandelen wordt er inkomen toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.