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Factsheet

Indicateur de risque synthétique ²

Politique de placement

Objectif : L’objectif du Produit est d’offrir aux investisseurs une performance annualisée supérieure à son indice de référence. Indice de référence : L’indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie. L’indice de référence du Produit est composé à 50 % de l’Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l’Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return. L’indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le Produit est géré activement. Politique d’investissement : Le Gestionnaire d’investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille. Au moins 90 % des titres de créance et des instruments du marché monétaire ou ceux émis par des pays « émergents » auront une notation ESG au sein du portefeuille. À la fin de ce processus, le Produit aura une notation ESG supérieure à celle de son univers d’investissement. En outre, le processus de sélection des titres comprend également un filtre d’exclusion visant les sociétés qui contribuent à la production d’armes controversées, conformément aux conventions internationales en la matière, ainsi que les sociétés exposées à des activités liées au charbon thermique ou au tabac, conformément à la politique d’exclusion du Groupe Edmond de Rothschild, disponible sur son site Internet : https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx. Le Produit est classé selon l’article 8, paragraphe 1, du règlement SFDR, car il promeut une combinaison de caractéristiques ESG, bien qu’aucun indice de référence n’a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales. Dans le cadre de sa stratégie ESG, le Produit promeut des caractéristiques environnementales, mais n’investit pas dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental, dans le cadre du règlement sur la taxonomie. L’approche d’investissement du Produit combine des facteurs descendants (top-down) et ascendants (bottom-up). À ce titre, le Produit profite des compétences complémentaires du Gestionnaire d’investissement, combinant analyses macroéconomiques pertinentes et expertise spécifique de sélection de titres dans chacun des segments du marché obligataire. Le Produit peut détenir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des titres émis dans des devises autres que l’euro. Le risque de change résultant de ces investissements sera systématiquement couvert. Le Produit peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des titres de créance nationaux libellés en RMB (CNY). Les titres de créance nationaux libellés en RMB (CNY) peuvent comprendre des titres négociés directement sur le marché obligataire interbancaire chinois (CIBM) et sur les bourses de la RPC. Ces investissements seront réalisés dans le cadre du programme Bond Connect. La sensibilité du Produit peut varier de -2 à 8. Le Produit peut investir dans des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Ces stratégies, en raison du recours aux instruments dérivés, peuvent potentiellement impliquer un effet de levier relativement élevé. Dans la limite de 10 % de son actif net, le Produit peut investir dans des parts ou des actions d’OPCVM ou d’autres Fonds d’investissement. Distribution des revenus : Capitalisation.

La politique de placement du fond est extraite du KIID