Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A1

223,84 EUR

NIW 27/03/2024

0,57 EUR (0,25%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Edmond de Rothschild Fund

Type

Global

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/03/2023

UNITED MEXICAN STATES 7,31%
COMMUNAUTE EUROPEENNE 4,00%
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 3,09%
UNICREDIT SPA 2,46%
BNP Paribas SA 2,27%

Factsheet

Isin LU1161527038
Naam Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A
Fondsvermogen 740 millioen
Soort fonds Bond fund
Lopende kosten 1,83%
Distributievergoeding 0,4% bedrag van de positie
Fondsmanager Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager sinds 17/11/2016
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 3 jaar
Categorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico tegenpartij

Duurzaamheidsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstelling: De doelstelling van het Product is een rendement op jaarbasis te bieden dat hoger is dan de referentie-index. Benchmark-index: De referentiewaarde wordt uitgedrukt in de valuta van de Klasse. De referentiewaarde van het Product bestaat uit de 50% of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index en de 50% of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. De benchmark dient uitsluitend ter vergelijking. Het Product wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: De Beleggingsbeheerder zal systematisch milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) in zijn financiële analyse opnemen om de effecten van de portefeuille te selecteren. Ten minste 90% van de schuldeffecten en geldmarktinstrumenten of die uitgegeven door "opkomende" landen zal binnen de portefeuille een ESG-rating krijgen. Aan het einde van dit proces zal het Product een ESG-rating hebben die hoger is dan die van zijn beleggingsuniversum. Bovendien omvat het veiligheidsselectieproces ook een negatieve filter om bedrijven uit te sluiten die bijdragen aan de productie van controversiële wapens, overeenkomstig de internationale verdragen op dit gebied, alsook bedrijven die te maken hebben met activiteiten in verband met thermische kolen of tabak, overeenkomstig het uitsluitingsbeleid van Edmond de Rothschild Group, dat op zijn website te vinden is: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Het Product valt onder artikel 8 (1) SFDR omdat het een combinatie van ESG-kenmerken promoot, hoewel er geen referentiebenchmark is aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken. Met het oog op zijn ESG-strategie promoot het Product milieukenmerken, maar belegt het niet in ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van dit financieel product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, in de context van de Taxonomie-verordening. De beleggingsbenadering van het product combineert zowel top-down- als bottom-up-factoren. Als zodanig profiteert het product van de complementaire vaardigheden van de Beleggingsbeheerder, die relevante macro-economische analyses combineert met specifieke vaardigheden op het gebied van obligatieselectie in elk vastrentend marktsegment. Het Product kan tot 100% van zijn nettovermogen aanhouden in effecten die uitgegeven zijn in andere valuta's dan de euro. Het uit deze beleggingen voortvloeiende valutarisico zal systematisch worden afgedekt. Het Product kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in onshore RMB (CNY) luidende schuldeffecten. Onshore schuldeffecten in RMB (CNY) kunnen effecten omvatten die zowel direct op de Chinese interbank bond market (CIBM) als op Chinese beurzen worden verhandeld. Deze beleggingen zullen worden gedaan via het Bond Connect programma. De gewijzigde looptijd van het product kan variëren van -2 tot 8. Het Product kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Door het gebruik van derivaten kunnen deze strategieën een relatief hoge hefboom hebben. Tot 10% van zijn nettoactiva kan het Product beleggen in rechten van deelneming of aandelen van icbe's of andere beleggingsfondsen. Inkomstenspreiding: Kapitalisatie

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.