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DNCA Invest Sri Europe Growth A EUR1

332,49 EUR

VNI 23/09/2021

3,24 EUR (0,97%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

DNCA Invest

Type

Europe

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/06/2021

Amplifon Spa 7,19%
TELEPERFORMANCE 6,63%
DSV 5,80%
LVMH 5,59%
Lonza Group 4,93%
Novo Nordisk AS 4,75%
Imcd group nv 4,69%
Sika 4,54%
Astrazeneca 4,38%
VAT Group AG 4,07%

Factsheet

Isin LU0870553020
Nom DNCA Invest Sri Europe Growth A EUR
Total des actifs 106 millions
Type de fonds Equity fund
Frais courants 2,09%
Commission de distribution 0,9% montant de la position
Gestionnaire DNCA FINANCE
Gestionnaire depuis 28/12/2012
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier BNP Paribas Services, Brussels Branch
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 5 ans
Catégorie de placement Actions (région) : Europe
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de taux

Risque de crédit

Risque de liquidité

Risque lié aux actions

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Caractéristiques essentielles de la gestion : Fonds d'Actions Européennes L'objectif du Compartiment consiste à surperformer les marchés d'actions paneuropéens sur la période d'investissement recommandée. L'indice de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé avec les dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori. Pour atteindre son objectif, le Compartiment applique une stratégie d'investissement fondée sur une gestion discrétionnaire active visant à investir en actions de croissance paneuropéennes de premier plan. La sélection des titres s'opère en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est menée en interne) et non pas de la composition de l'indice de référence. Les investissements peuvent de ce fait être concentrés sur un nombre limité de titres ; le portefeuille doit néanmoins être constitué d'au moins 20 valeurs. En complément de la stratégie précitée, le Compartiment répond également aux critères d'une gestion Responsable et Durable. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la responsabilité d'entreprise et de la contribution à la transition durable. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG qui conduit à exclure 20% au moins des émetteurs de l'univers d'investissement de départ de ne pas investir dans ces émetteurs. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut investir à tout moment en: - actions de sociétés ayant leur siège social dans l'Union européenne ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou DPS): de 60 à 100% de l'actif net - actions hors Union Européenne: de 0 à 25% de l'actif net, - titres de créance du secteur public ou privé libellés en euro: de 0 à 25% Au moins 50% de l'actif net du Compartiment est investi en actions de sociétés appartenant à l'indice STOXX EUROPE 600 Net Return Index. L'investissement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards d'euros ne peut excéder 50% de l'actif net. Le Compartiment peut être exposé aux marchés émergents à hauteur de 5% de ses actifs. L'exposition au risque de change peut atteindre 100% des actifs net du Compartiment. Les produits de taux sélectionnés relèveront principalement de la catégorie "Investment Grade". La proportion d'émission spéculatives ne peut représenter plus de 10% de l'actif net. Le Compartiment pourra recourir à des OPCVM et/ou OPC dans la limite de 10% de son actif net. Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré (autres que des CFD et DPS) à concurence de 40% de son actif net, y compris mais non exclusivement, des contrats à terme ferme et des options non complexes négociées sur des marchés réglementés aux fins de couverture et/ou d'exposition au risque actions, sans recherche de surexposition. Le Compartiment intervient également sur des marchés des changes étrangers afin de couvrir les investissements réalisés hors de la zone euro. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Action). Information Benchmark : Le compartiment recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. L'indice de référence est également utilisé dans la construction du portefeuille dans la mesure où 50% au moins des actifs sont investis dans des actions d'émetteurs appartenant à l'indice de référence. Le compartiment est géré de manière active. A cet effet, les décisions d'investissement de la Société de gestion sont prises afin d'atteindre l'objectif de gestion. Le Compartiment peut prendre des positions dont les pondérations divergent de l'indice de référence et investi moins de 50% dans des titres n'apparte

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.