DNCA Invest Sri Europe Growth A1
289,56 EUR
VNI 17/04/2024
-1,95 EUR (-0,67%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 30/06/2023
| Novo Nordisk AS | 7,91% |
| Edenred | 7,42% |
| LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 6,95% |
| Astrazeneca | 6,15% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 4,42% |
| Asm Lithography Holdings | 4,40% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 4,25% |
| Air liquide sa | 3,57% |
| ID LOGISTICS GROUP | 2,94% |
| EssilorLuxottica S.A. | 2,86% |
Factsheet
| Isin | LU0870553020 |
| Nom | DNCA Invest Sri Europe Growth A |
| Total des actifs | 101 millions |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 2,68% |
| Commission de distribution | 0,9% montant de la position |
| Gestionnaire | DNCA FINANCE |
| Gestionnaire depuis | 28/12/2012 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | > 5 ans |
| Catégorie de placement | Actions (région) : Europe |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
L'objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d'actions paneuropéens sur la période d'investissement recommandée. L'indicateur de référence STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, calculé dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). Pour atteindre son objectif d'investissement, la stratégie d'investissement du Compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active visant à investir dans des actions paneuropéennes de type «croissance» de haute qualité. Le processus de sélection est basé sur le choix des actions en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est réalisée en interne), et non sur la composition de l'indice de référence. Les investissements peuvent donc être concentrés sur un nombre limité de valeurs; le portefeuille doit néanmoins en comporter un minimum de 20. Le Compartiment est également géré en prenant en considération les principes de la Responsabilité d'Entreprise et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d'ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut à tout moment investir dans: - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social dans l'UE ou instruments financiers dérivés connexes (tels que CFD ou DPS): de 60 % à 100 % de son actif net. - Des Actions en dehors de l'UE: de 0 % à 40 % de son actif net; - Produits de taux libellés en euros: de 0 % à 25 % de son actif net. Au moins 50% de l'actif du Compartiment seront investis dans des actions d'émetteurs figurant dans l'indice STOXX EUROPE 600 Net Return. L'investissement dans des actions de petites et moyennes capitalisations (moins de 3 milliards d'euros) ne peut dépasser 50 % de l'actif net du Compartiment. Le Compartiment peut être exposé aux marchés émergents à hauteur de 5 % de son actif net. L'exposition au risque de change peut atteindre 100 % de l'actif net du Compartiment. Les produits de taux seront principalement sélectionnés dans la catégorie «Investment grade». La proportion d'émissions spéculatives ne peut représenter plus de 10 % de l'actif net du Compartiment. L'investissement dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC est limité à 10 % de l'actif net du Compartiment. Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés négociés en bourse ou de gré à gré (autres que CFD et DPS) dans la limite de 40 % de son actif net, y compris, mais sans s'y limiter, des contrats à terme et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés, à des fins de couverture et/ou d'exposition du portefeuille au risque actions, sans recherche de surexposition. Le Compartiment peut également intervenir sur les marchés des changes pour couvrir les investissements réalisés en dehors de la zone euro. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Le Compartiment utilise l'indice de référence pour calculer la commission de performance et à des fins de comparaison de la performance. L'indice de référence est également utilisé comme point de référence pour la construction du portefeuille, étant donné qu'au moins 50 % de ses actifs seront investis dans des actions d'émetteurs figurant dans l'indice de référence. Le Compartiment est activement géré. A cet effet, les décisions d'investissement de la Société de Gestion sont prises afin d'atteindre l'objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d'exposition aux marchés. Le Compartiment peut prendre des positions dont les pondérations divergent de l'indice de référence; il investira moins de 50 % de ses actifs dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence. La stratégie d'investissement limitera la mesure dans laquelle les titres du portefeuille peuvent diverger de l'indice de référence. Cet écart pourra être limité.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.