DNCA Invest Sri Europe Growth A1
289,56 EUR
NIW 17/04/2024
-1,95 EUR (-0,67%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/06/2023
Novo Nordisk AS | 7,91% |
Edenred | 7,42% |
LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 | 6,95% |
Astrazeneca | 6,15% |
SCHNEIDER ELECTRIC SA | 4,42% |
Asm Lithography Holdings | 4,40% |
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 4,25% |
Air liquide sa | 3,57% |
ID LOGISTICS GROUP | 2,94% |
EssilorLuxottica S.A. | 2,86% |
Factsheet
Isin | LU0870553020 |
Naam | DNCA Invest Sri Europe Growth A |
Fondsvermogen | 101 millioen |
Soort fonds | Equity fund |
Lopende kosten | 2,68% |
Distributievergoeding | 0,9% bedrag van de positie |
Fondsmanager | DNCA FINANCE |
Fondsmanager sinds | 28/12/2012 |
Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Frequentie Notering | dagelijks |
Investeringshorizon | > 5 jaar |
Categorie | Aandelen (regio) : Europa |
Europees Paspoort | Ja |
Munt van Notering | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
Roerende voorheffing | niet van toepassing |
Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
Instapkosten | 0 EUR |
Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
De doelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn beter te presteren dan de pan-Europese aandelenmarkten. De referentie-index STOXX EUROPE 600 Net Return EUR, berekend met herbelegde dividenden, wordt gebruikt ter vergelijking achteraf. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken maakt de beleggingsstrategie van het compartiment gebruik van een actief discretionair beheer dat gericht is op beleggen in pan-Europese groeiaandelen van hoge kwaliteit. Het selectieproces berust op het selecteren van aandelen op basis van hun intrinsieke waarde (een grondige analyse van de fundamentals wordt in eigen beheer uitgevoerd), niet op basis van de samenstelling van de benchmark. De beleggingen kunnen daarom geconcentreerd zijn in een beperkt aantal aandelen; de portefeuille dient echter ten minste 20 aandelen te bevatten. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Europese aandelen die statutair gevestigd zijn in de EU of gerelateerde financiële derivaten (zoals CFD of DPS): 60% tot 100% van de nettoactiva; - Aandelen van buiten de EU: 0% tot 40% van de nettoactiva; - Vastrentende effecten in euro's, uitgegeven door bedrijven of overheden: 0% tot 25% van de nettoactiva. Ten minste 50% van het vermogen van het compartiment wordt belegd in aandelen van bedrijven die zijn opgenomen in de STOXX EUROPE 600 Net Return Index. Beleggingen in small- en mid-cap aandelen (kleiner dan EUR 3 miljard) mogen niet meer dan 50% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 5% van de nettoactiva beleggen in opkomende markten. De blootstelling aan het wisselkoersrisico kan 100% van het nettovermogen van het compartiment bedragen. Vastrentende effecten van bedrijven of overheden worden hoofdzakelijk geselecteerd uit de categorie "Investment grade". Speculatieve beleggingen mogen niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment bedragen. Beleggingen in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of andere icb's zijn beperkt tot 10% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS) tot 40% van de nettoactiva van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van en/of blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan ook transacties verrichten op de valutamarkten om beleggingen buiten de eurozone af te dekken. Het compartiment gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. De benchmark wordt ook gebruikt bij de samenstelling van de portefeuille voor zover ten minste 50% van de activa wordt belegd in aandelen van emittenten die tot de benchmark behoren. Het compartiment wordt actief beheerd. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het compartiment kan posities innemen met een weging die afwijkt van die in de benchmark en het zal minder dan 50% van zijn vermogen beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingsstrategie zal de mate waarin de participaties in de portefeuille mogen afwijken van de benchmark, beperken. Die afwijking kan beperkt zijn.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.