Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A1
44,92 EUR
VNI 24/04/2024
0,62 EUR (1,41%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Distribution
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/02/2024
| Microsoft Corp | 7,37% |
| FX FORWARD LEG 27.03.2024 SGD 36235244 L | 5,61% |
| FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36235577 L | 5,49% |
| UnitedHealth Group Inc | 3,66% |
| FX FORWARD LEG 27.03.2024 USD 36234848 L | 3,52% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,29% |
| COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR | 3,16% |
| INTUIT INC | 3,12% |
| Medtronic PLC | 2,99% |
| Applied Materials Inc | 2,93% |
Factsheet
| Isin | LU0158827195 |
| Nom | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A |
| Total des actifs | 191 millions |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 1,99% |
| Commission de distribution | 0,75% montant de la position |
| Gestionnaire | Allianz Global Investors GmbH |
| Gestionnaire depuis | 02/01/2003 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | caceis bank |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Actions (région) : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | pas applicable |
| Précompte mobilier | 30% |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
OBJECTIFS Accroissement du capital sur le long terme via l?investissement sur les Marchés d?actions mondiaux des pays développés conformément à la Stratégie d?investissement socialement responsable (« Stratégie ISR »). Le Gérant peut mettre en ?uvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l?OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises. Le Compartiment suit la Stratégie ISR et encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d?entreprise, avec l?application simultanée de certains critères d?exclusion minimum pour les investissements directs. Le Compartiment investit au moins 70 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l?objectif d?investissement. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l?objectif d?investissement conformément à la Stratégie ISR. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Le Compartiment ne peut pas investir ses actifs dans des Actions (titres de participation) dégageant plus de 5 % de leur chiffre d?affaires des secteurs (i) de l?alcool, (ii) de l?armement, (iii) du jeu et (iv) de la pornographie. Jusqu?à 25 % des actifs du Compartiment peuvent être détenus directement en dépôt et/ou (dans la limite de 20 % des actifs du Compartiment) en dépôt à vue et/ou investis dans des Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds monétaires à des fins de gestion de la liquidité. Le Compartiment peut investir jusqu?à 10 % de ses actifs dans des OPCVM/OPC. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d?une notation d?au moins B- ou d?une notation comparable d?une agence de notation reconnue. Le Compartiment peut investir jusqu?à 10 % de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. La Stratégie ISR s?applique pleinement en ce qui concerne l?acquisition de titres. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d?actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence qui est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l?objectif de surperformer l?Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l?univers d?investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l?Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu?une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l?Indice de référence. Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR).Au moins 90 % du portefeuille du Compartiment (hors liquidités, dépôts et dérivés non notés) seront évalués par une Notation ISR. Au moins 20 % de l?univers d?investissement du Compartiment est considéré comme non investissable. Vous pouvez généralement procéder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du Compartiment annuellement. Catégorie SFDR ? Article 8 (un produit financier qui promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance) Dépositaire: State Street Bank International GmbH ? Luxembourg Branch Pour plus d?informations (comme le prospectus, les rapports annuels, etc.), veuillez consulter la section « AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES ».
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.