Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A1
44,92 EUR
NIW 24/04/2024
0,62 EUR (1,41%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
Microsoft Corp | 7,37% |
FX FORWARD LEG 27.03.2024 SGD 36235244 L | 5,61% |
FX FORWARD LEG 27.03.2024 EUR 36235577 L | 5,49% |
UnitedHealth Group Inc | 3,66% |
FX FORWARD LEG 27.03.2024 USD 36234848 L | 3,52% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 3,29% |
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR | 3,16% |
INTUIT INC | 3,12% |
Medtronic PLC | 2,99% |
Applied Materials Inc | 2,93% |
Factsheet
Isin | LU0158827195 |
Naam | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A |
Fondsvermogen | 191 millioen |
Soort fonds | Equity fund |
Lopende kosten | 1,99% |
Distributievergoeding | 0,75% bedrag van de positie |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager sinds | 02/01/2003 |
Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
Financiële Dienst | caceis bank |
Frequentie Notering | dagelijks |
Investeringshorizon | Onbepaald |
Categorie | Aandelen (regio) : Wereld |
Europees Paspoort | Ja |
Munt van Notering | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
Roerende voorheffing | 30% |
Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
Instapkosten | 0 EUR |
Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
DOELSTELLINGEN Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten van ontwikkelde landen in overeenstemming met de SRIstrategie (SRI: Sustainable and Responsible Investment ? duurzame en verantwoorde beleggingen). De Beleggingsbeheerder kan een valutaoverlaystrategie toepassen en op deze manier afzonderlijke valutarisico's met betrekking tot valuta's van OESO-lidstaten aangaan, zelfs al houdt het Subfonds geen activa die in de desbetreffende valuta's luiden. Het Subfonds volgt de SRI-strategie en bevordert beleggingen die ecologische, maatschappelijke en zakelijke bestuurscriteria in acht nemen met gelijktijdige toepassing van bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen. Min. 70% van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen zoals beschreven in de beleggingsdoelstelling. Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in andere aandelen dan beschreven in de beleggingsdoelstelling in overeenstemming met de SRI-strategie Max. 30% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in opkomende markten. Het vermogen van het Subfonds mag niet worden belegd in aandelen van bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren in de sectoren (i) alcohol, (ii) wapens, (iii) kansspelen en (iv) pornografie. Max. 25% van het vermogen van het Subfonds kan direct worden gehouden in termijndeposito's en/of (tot 20% van het vermogen van het Subfonds) in zichtdeposito's en/of worden belegd in geldmarktinstrumenten en/of (tot 10% van het vermogen van het Subfonds) in geldmarktfondsen voor liquiditeitsbeheer. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in ICBE's/ICB's. Alle obligaties en geldmarktinstrumenten moeten op het moment van aankoop een rating van minstens B- of een vergelijkbare rating van een erkend ratingbureau hebben. Max. 10% van het vermogen van het Subfonds kan worden belegd in de Chinese A-aandelenmarkt. De SRI-strategie is volledig van toepassing voor zover het gaat om de aankoop van effecten. Het Subfonds komt in aanmerking als een 'aandelenfonds' volgens de Duitse wet betreffende de belasting op beleggingen. Bij het beheer van dit Subfonds maken wij gebruik van een Benchmark die een rol speelt bij de resultaatdoelstellingen en het meten van de prestaties van het Subfonds. Wij hanteren een actieve beheerbenadering, met als doel een beter rendement te behalen dan de Benchmark. Hoewel onze afwijking van het beleggingsuniversum, de wegingen en risicokenmerken van de Benchmark, naar ons eigen oordeel, in alle waarschijnlijkheid wezenlijk is, bestaat mogelijk een minderheid van de beleggingen van het Subfonds (exclusief derivaten) uit onderdelen van de Benchmark. Benchmark: DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR). Min. 90% van de portefeuille van het Subfonds (exclusief contanten, deposito's en derivaten zonder rating) zal worden geëvalueerd met een SRI-rating. Min. 20% van het beleggingsuniversum van het Subfonds wordt beschouwd als nietbelegbaar. U kunt aandelen van het Subfonds doorgaans op elke werkdag laten terugkopen. Doorgaans keren wij de inkomsten van het Subfonds jaarlijkse uit. SFDR-categorie ? Artikel 8 (een financieel product dat milieu-, maatschappelijke of overige kenmerken bevordert, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin wordt belegd goede bestuurspraktijken hanteren) Bewaarder: State Street Bank International GmbH ? Luxembourg Branch Voor meer informatie (prospectus, jaarverslagen, etc.), verwijzen wij u naar ?ANDERE NUTTIGE INFORMATIE?.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.