Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged1
6,16 EUR
VNI 21/06/2023
0,00 EUR (0,00%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2023
America Movil | 8,90% |
Bharti Airtel | 6,50% |
Telekom Indonesia | 5,80% |
Mtn group | 4,80% |
Power Grid Corporation of India | 4,10% |
ENN Energy Holdings Ltd. | 3,50% |
Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 3,50% |
Telefonica Brasil | 3,40% |
LG CHEM LTD | 3,10% |
Samsung SDI Co Ltd | 3,10% |
Factsheet
Isin | LU0523223328 |
Nom | Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged |
Total des actifs | 279 millions USD |
Type de fonds | Equity fund |
Frais courants | 2,06% |
Commission de distribution | 0,875% montant de la position |
Gestionnaire | Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A. |
Gestionnaire depuis | 26/11/2010 |
Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
Service financier | BNP Paribas Securities Services |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | > 5 ans |
Catégorie de placement | Actions (région) : marchés émergents |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
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- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
Précompte mobilier | pas applicable |
Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
Frais d’entrée | 0 EUR |
Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif Le Fonds vise à combiner croissance et revenu en investissant dans des entreprises en lien avec les infrastructures, qui adhèrent à l'approche d'investissement « Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach » d'abrdn. Le Fonds vise à surperformer l'indice MSCI Emerging Markets Infrastructure Index (USD) avant frais. Titres du portefeuille - Le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions et titres de participation de sociétés actives au sein des secteurs liés aux infrastructure et cotées en bourse, constituées ou domiciliées dans des pays émergents, ou dont une part significative des activités s'effectuent dans ces pays et/ou sont exposées à ceux-ci. - Le Fonds pourra investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des actions et titres de participation de Chine continentale y compris par le biais du régime QFI, du programme Stock Connect Shanghai-Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong, ou par tout autre moyen disponible. - Toutes les actions et titres de participation suivront l'approche d'investissement. - Cette approche utilise le processus d'investissement en actions d'abrdn, qui permet aux gérants de portefeuilles d'identifier de façon qualitative et d'éviter les entreprises à la traîne en matière d'ESG. Pour compléter cette recherche, le score interne ASI ESG d'abrdn est utilisé pour identifier quantitativement et exclure les entreprises exposées aux risques ESG les plus élevés. En outre, abrdn applique un ensemble d'exclusions d'entreprises, conformes au Pacte mondial des Nations unies, relatives aux armes prohibées, à la fabrication de produits du tabac et au charbon en tant que source d'énergie thermique. Des détails supplémentaires sur ce processus global sont disponibles dans l'approche d'investissement, qui est disponible sur www.abrdn.com sous « Fund Centre ». - Cette approche peut ne pas s'appliquer aux instruments dérivés, de marché monétaire et aux liquidités. Processus de gestion - Le Fonds est géré activement. - Par le biais de l'application de cette approche d'investissement, le Fonds n'applique pas de seuil minimum dans les investissements durables. Cependant, le Fonds vise une note ESG égale au supérieure à l'indice de référence, ainsi qu'une intensité carbone significativement inférieure. - L'implication auprès des équipes de gestion des entreprises est utilisée pour évaluer les structures d'actionnariat, la gouvernance et la qualité de la gestion de ces entreprises, pour une construction éclairée du portefeuille. - L'indice de référence est également utilisé en tant que point de référence pour la construction de portefeuille et en tant que base de définition des contraintes de risque, mais il n'inclut aucun critère de durabilité. - Afin d'atteindre son objectif, le Fonds ouvrira des positions dont les pondérations divergent de celles de l'indice de référence et pourra investir dans des titres qui n'y figurent pas. Les investissements du Fonds sont susceptibles de dévier de façon significative des composants de l'indice de référence et de leurs pondérations. - En raison de la nature active du processus de gestion, le profil de performance du Fonds peut dévier de façon significative de celui de l'indice de référence sur le long terme. Instruments dérivés et techniques - Le Fonds pourra recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement, ou pour la gestion des risques de change. Il est attendu que l'utilisation d'instruments dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement soit très limitée, principalement dans les cas où le Fonds connaîtrait d'importantes entrées de capitaux, de sorte qu'il soit possible d'investir des liquidités tout en conservant les investissements du Fonds dans des actions et des titres de participation. Ce fonds est soumis à l'Article 8 du règlement SFDR (règlement européen sur la publication d'informations de durabilité). Veuillez noter que le fonds a une exposition limitée aux positions en Russie et Bélarus. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation de très près et agirons dans les intérêts de nos clients. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.abrdn.com. Les investisseurs dans le fonds peuvent acheter et vendre des actions lors de tout jour ouvré (tel qu'indiqué dans le Prospectus). Si vous investissez dans des actions de distribution, le revenu des investissements vous sera versé. Si vous investissez dans des actions d'accumulation, le revenu sera ajouté à la valeur de vos actions.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.