Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged1
6,16 EUR
NIW 21/06/2023
0,00 EUR (0,00%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2023
| America Movil | 8,90% |
| Bharti Airtel | 6,50% |
| Telekom Indonesia | 5,80% |
| Mtn group | 4,80% |
| Power Grid Corporation of India | 4,10% |
| ENN Energy Holdings Ltd. | 3,50% |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd | 3,50% |
| Telefonica Brasil | 3,40% |
| Samsung SDI Co Ltd | 3,10% |
| LG CHEM LTD | 3,10% |
Factsheet
| Isin | LU0523223328 |
| Naam | Aberdeen Standard Sicav I Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A Hedged |
| Fondsvermogen | 279 millioen USD |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,06% |
| Distributievergoeding | 0,875% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Aberdeen Standard Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager sinds | 26/11/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 5 jaar |
| Categorie | Aandelen (regio) : Andere groeimarkten |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstelling Het Fonds streeft naar een combinatie van groei en inkomsten door te beleggen in infrastructuurgerelateerde bedrijven in landen met opkomende markten, die de ?Emerging Markets Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach? (de ?Investment Approach?) van Aberdeen volgen. Het Fonds streeft ernaar beter te presteren dan de MSCI Emerging Markets Infrastructure Index (USD) vóór aftrek van kosten. Portefeuille-effecten - Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die actief zijn in aan infrastructuur gerelateerde sectoren en beursgenoteerd, opgericht of gevestigd zijn in landen met opkomende markten of die aanzienlijke bedrijfsactiviteiten en/of blootstelling hebben in landen met opkomende markten. - Het Fonds kan tot 30% van zijn netto vermogen beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van het Vasteland van China, onder meer via het beschikbare QFI-regime, het Shanghai-Hongkong en Shenzhen- Hongkong Stock Connect-programma of via andere beschikbare middelen. - Alle aandelen en aandelengerelateerde effecten zullen de 'Investment Approach' volgen. - Deze aanpak is gebaseerd op het aandelenbeleggingsproces van Aberdeen, dat portefeuillebeheerders in staat stelt om ESG-achterblijvers kwalitatief te identificeren en te vermijden. Om dit onderzoek aan te vullen wordt de "ESG House Score" van Aberdeen gebruikt om die bedrijven die zijn blootgesteld aan de hoogste ESG-risico's te identificeren en uit te sluiten. Bovendien past Aberdeen een aantal ondernemingsuitsluitingen toe die te maken hebben met de UN Global Compact, controversiële wapens, tabaksproductie en kolencentrales. U vindt meer informatie over dit proces in de 'Investment Approach' die beschikbaar is op www.abrdn.com onder "Fund Centre". - Het is mogelijk dat financiële derivaten, geldmarktinstrumenten en contanten deze benadering niet volgen. Beheerproces - Het Fonds wordt actief beheerd. - Door de toepassing van de Investment Approach hanteert het Fonds geen minimumdrempel voor duurzame beleggingen. Maar het Fonds streeft naar een ESG-rating die gelijk is aan of beter is dan de benchmark en een aanzienlijk lagere koolstofintensiteit heeft. - Externe managementteams van bedrijven worden ingeschakeld om de eigendomsstructuren, het bestuur en de managementkwaliteit van die bedrijven te evalueren met het oog op portefeuilleopbouw. - De benchmark wordt ook gebruikt als referentiepunt voor portefeuilleopbouw en als basis voor het vaststellen van risicobeperkingen, maar bevat geen duurzame criteria. - Om zijn doelstelling te bereiken zal het Fonds posities innemen waarvan de weging afwijkt van de benchmark of zal het Fonds beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten en hun respectieve wegingen in de benchmark. - Omdat het beheerproces actief is, kan de prestatie van het Fonds in grote mate afwijken van die van de benchmark. Derivaten en technieken - Het Fonds kan financiële derivaten gebruiken voor hedging en/of beleggingsdoelen of om wisselkoersrisico's te beheren. Het gebruik van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoelen is naar verwachting zeer beperkt, met name in die gevallen waar er een aanzienlijke instroom in het Fonds bestaat die het mogelijk maakt contanten aan te wenden voor beleggingen terwijl de bestaande beleggingen van het Fonds in aandelen en aandelengerelateerde effecten kunnen worden aangehouden. Dit fonds is onderworpen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR"). Merk op dat het fonds een beperkte blootstelling heeft aan Russische en Wit-Russische posities. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen handelen in het belang van onze klanten. U vindt meer informatie op www.abrdn.com. Beleggers in het fonds kunnen aandelen kopen en verkopen op elke handelsdag (zoals gedefinieerd in het prospectus). Als u belegt in distributieaandelen, worden de inkomsten uit beleggingen in het fonds aan u uitbetaald. Als u belegt in accumulation-aandelen wordt er inkomen toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.