First Eagle Amundi International Fund AE1
142,47 EUR
VNI 15/04/2024
-1,22 EUR (-0,86%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Distribution
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/02/2024
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 4,31% |
| db Physical Gold ETC | 3,53% |
| iShares Physical Gold ETC | 3,52% |
| Oracle Corp | 3,07% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,80% |
| EXXON MOBIL CORP | 2,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | 2,06% |
| Schlumberger Ltd | 2,05% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 2,00% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1,67% |
Factsheet
| Isin | LU0565419693 |
| Nom | First Eagle Amundi International Fund AE |
| Total des actifs | 6511 millions EUR |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 2,24% |
| Commission de distribution | - |
| Gestionnaire | Amundi Luxembourg SA |
| Gestionnaire depuis | 02/12/2010 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | Société Générale Luxembourg |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | > 5 ans |
| Catégorie de placement | Mixte haut risque : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | pas applicable |
| Précompte mobilier | 30% |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs : Le Compartiment s?efforce d?offrir aux investisseurs une croissance du capital en diversifiant ses investissements sur toutes les catégories d?actifs et en appliquant approche fondée sur la valeur. Pour atteindre son objectif, il investit au moins les deux tiers de son actif net dans des actions, des instruments liés à des actions et des obligations sans aucune restriction en termes de capitalisation boursière, diversification géographique ou concernant la part des actifs du Compartiment pouvant être investie dans une catégorie d?actifs ou un marché particulier. Le processus d?investissement repose sur une analyse fondamentale de la situation financière et commerciale des émetteurs, des perspectives de marché et d?autres éléments. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment ne peut conclure d?opérations de prêt de titres. Indice de référence : Le Compartiment est activement géré. Le Compartiment peut utiliser un indice de référence a posteriori en tant qu?indicateur pour évaluer la performance du Compartiment et, en ce qui concerne l?indice de référence de la commission de performance utilisé par les catégories d?actions concernées, pour calculer les commissions de performance. Il n?existe aucune contrainte relative à un tel Indice de référence qui limite la construction du portefeuille. Processus de gestion : Le Compartiment intègre des facteurs de durabilité dans son processus d?investissement et prend en compte les principales incidences négatives des décisions d?investissement sur les Facteurs de durabilité.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.