First Eagle Amundi International Fund AE1
141,01 EUR
NIW 19/04/2024
-0,18 EUR (-0,13%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 4,31% |
| db Physical Gold ETC | 3,53% |
| iShares Physical Gold ETC | 3,52% |
| Oracle Corp | 3,07% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,80% |
| EXXON MOBIL CORP | 2,12% |
| HCA HEALTHCARE INC | 2,06% |
| Schlumberger Ltd | 2,05% |
| COMCAST CORP-CLASS A | 2,00% |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1,67% |
Factsheet
| Isin | LU0565419693 |
| Naam | First Eagle Amundi International Fund AE |
| Fondsvermogen | 6511 millioen EUR |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,24% |
| Distributievergoeding | - |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsmanager sinds | 02/12/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Société Générale Luxembourg |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 5 jaar |
| Categorie | Gemengd Hoog risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen: Het Subfonds streeft ernaar de beleggers vermogensgroei te bieden door diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van waardebenadering te volgen. Om dit doel te bereiken, belegt het Subfonds ten minste twee derde van zijn nettovermogen in aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten en obligaties, zonder enige beperking wat betreft marktkapitalisatie, geografische spreiding of het percentage dat in een bepaalde activaklasse of een bepaalde markt mag worden belegd. Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de emittenten, de marktvooruitzichten en andere elementen. Het Subfonds kan beleggen in financiële derivaten, zowel voor afdekking als voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het Subfonds mag geen effectenleningen afsluiten. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Subfonds en, wat de prestatievergoeding betreft, als benchmark die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Benchmark geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces en houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen op Duurzaamheidsfactoren.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.