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DNCA Invest Eurose A EUR1

163,79 EUR

VNI 23/09/2021

0,52 EUR (0,32%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

DNCA Invest

Type

Euro zone

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/06/2021

Credit Agricole 2,94%
Spain I/L 2024 2,90%
TOTAL SA 2,80%
Italy I/L 2024 2,74%
Orange 2,28%
Sanofi 2,07%
Saint-gobain 1,99%
Italy I/L 2023 1,81%
Telecom Italia SpAMilano 1.13 2022 CV (4.6) 1,52%
Spain I/L 2023 1,15%

Factsheet

Isin LU0284394235
Nom DNCA Invest Eurose A EUR
Total des actifs 4571 millions EUR
Type de fonds Europe
Frais courants 1,46%
Commission de distribution 0,7% montant de la position
Gestionnaire DNCA FINANCE
Gestionnaire depuis 21/06/2007
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier BNP Paribas Services, Brussels branch
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 2 ans
Catégorie de placement Mixte moyen risque : Europe
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque lié aux actions

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Caractéristiques essentielles de la gestion : Fonds diversifié Le Compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence composite 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée. Ce fonds diversifié chercher à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre un alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital. En complément de la stratégie précitée, le Compartiment répond également aux critères d'une gestion Responsable et Durable. Ainsi le processus d'investissement et la sélection de l'ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la responsabilité d'entreprise et de la contribution à la transition durable. En ligne avec les principes d'une gestion ISR, les émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG qui conduit à exclure 20% au moins des émetteurs de l'univers d'investissement de départ de ne pas investir dans ces émetteurs. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut investir à tout moment: - jusqu'à 100% de son actif net dans des produits de taux libellés en euros, du secteur privé ou public, de toutes notations ou non notés. - Jusqu'à 50% de l'actif net dans des produits de taux de la catégorie "speculative grade" (c'est à dire de notation Standard & Poor's inférieure ou égale à A-3 sur le court terme ou BBB- sur le long terme, ou notation équivalente). . La société de gestion ne recourra pas systématiquement à des notations d'agences de notation pour justifier ses décisions d'investissement et peut procéder à sa propre analyse crédit. - jusqu'à 35% de son actif net en actions de sociétés de toute capitalisation, libellées en euros, ayant leur siège social dans un pays de l'OCDE, dont des actions de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 5% de l'actif net. - jusqu'à 5% de son actif net, le Compartiment peut investir dans des titres qualifiés de "distressed" (i.e. de notation inférieure à CCC selon Standard & Poor's ou équivalent). - Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% de son actif net dans des titres adossés à des actifs (ABS) et des créances hypothécaires (MBS), dont la notation Standard & Poor's est au moins de B- ou de qualité jugée comparable par la Société de Gestion. - Jusqu'à 10% de son actif net en Contingent Convertibles Bonds ("Coco Bonds"). La duration du portefeuille est limitée à 7. Dans la limite de 10% de son actif net, le Compartiment peut recourir à des OPCVM et/ou OPC. Afin de réaliser son objectif de gestion, le compartiment peut également investir dans des titres financiers dérivés ou des OPC tels que, mais non limitativement, des futures, options, CDS, CDS sur indice, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, à titre de couverture et/ou d'exposition aux risques de taux, crédit et action, sans recherche de surexposition. L'investissement dans des titres financiers dérivés représentera environ 15% du portefeuille dans des conditions de marché normales. Information Benchmark : Le compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d'investissement de la Société de gestion sont prises afin d'atteindre l'objectif de gestion ; notamment des décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d'exposition aux marchés. La Société de Gestion n'est nullement contrainte par l'indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s'écarter en tout ou partie de la composition de l'indice de référence. Autres informations importantes : Les revenus sont capitalisés Le rachat des parts/actions peut être demandé chaque jo

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.