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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A1

32,79 EUR

VNI 18/10/2019

-0,04 EUR (-0,11%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Schroder International Selection Fund

Type

Inflation linked

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

Japan Government Bond 0.1% 10/09/2023 4,10%
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2025 4,00%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/04/2022 4,00%
Canada Government Bond 4.25% 01/12/2026 4,00%
Japan Government Bond 0.1% 10/03/2028 3,70%
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 3,60%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 3,60%
United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/04/2029 3,50%
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.5% 22/03/2050 3,20%
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2023 3,10%

Factsheet

Isin LU0180781048
Nom Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A
Total des actifs 959 millions EUR
Type de fonds Bond fund
Frais courants 0,94%
Commission de distribution 0,375% montant de la position
Gestionnaire Thomas Sartain
Gestionnaire depuis 28/11/2003
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier J.P. Morgan Chase Bank
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : région : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque opérationnel

Risque du marché monétaire

Risque du haut rendement

Risque lié à l'effet de levier

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Objectif d?investissement Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation. Politique d?investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations à court terme indexées sur l'inflation dont la notation est inférieure ou égale au niveau « investment grade - catégorie investissement » (telle que mesurée par Standard & Poor?s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations de Schroders implicites pour des obligations non notées) émises par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Les obligations indexées sur l'inflation fournissent une protection contre les effets de hausse des cours, car généralement la valeur du montant emprunté de départ et les paiements d'intérêts évoluent en ligne avec les prix à la consommation. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités. Indicateur de référence Cette catégorie d'actions est gérée par rapport au ICE BofAML Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged. Le gérant investit de manière discrétionnaire, sans être limité par la composition de l'indicateur. Fréquence des opérations de rachat Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes. Politique de distribution Les revenus de cette catégorie d'actions sont capitalisés.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.