Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A capitalisation EUR1
27,92 EUR
VNI 22/04/2024
-0,04 EUR (-0,15%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/02/2024
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO | 2,49% |
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026 | 2,44% |
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS | 2,16% |
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025 | 1,93% |
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027 | 1,85% |
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027 | 1,76% |
TREASURY (CPI) NOTE 1.2500 15/04/2028 SERIES GOVT | 1,70% |
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT | 1,69% |
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT | 1,69% |
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029 | 1,67% |
Factsheet
Isin | LU0180781048 |
Nom | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A capitalisation EUR |
Total des actifs | 1142 millions EUR |
Type de fonds | Bond fund |
Frais courants | 1,18% |
Commission de distribution | 0,375% montant de la position |
Gestionnaire | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Gestionnaire depuis | 28/11/2003 |
Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
Service financier | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | Indéterminée |
Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : région : Mondial |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
Précompte mobilier | pas applicable |
Taxe sur la plus-value | 30% * |
Frais d’entrée | 0 EUR |
Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif d'investissement Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des obligations indexées sur l'inflation. Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des obligations indexées sur l'inflation dont la notation est inférieure ou égale à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor's, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées) émises par des gouvernements, des agences gouvernementales, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Les obligations indexées sur l'inflation offrent une protection contre les effets de la hausse des prix, car aussi bien la valeur du montant initial emprunté que les intérêts versés évoluent généralement en fonction des prix à la consommation. Le fonds peut également investir, directement ou indirectement, jusqu'à un tiers de ses actifs dans d'autres titres (y compris d'autres catégories d'actifs), pays, régions, secteurs ou devises, fonds d'investissement, warrants et placements du marché monétaire, et détenir des liquidités (dans les limites énoncées dans le prospectus). Indice de référence : Les performances du fonds devront être évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir dépasser l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index. L'univers d'investissement du fonds devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes de l'indice de référence cible. Toutefois, le fonds reflétera probablement certaines caractéristiques de l'indice de référence cible, à savoir la qualité de crédit et la duration, ainsi que l'exposition au risque de change. Le gestionnaire d'investissement investit de manière discrétionnaire, et il n'existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de l'indice de référence cible. Le ou les indices de référence ne tient/tiennent pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ou de l'objectif durable (selon le cas) du fonds. Veuillez vous reporter à l'annexe III du prospectus du fonds pour plus de détails. Autres informations Le fonds conserve un score global de durabilité supérieur à celui de l'indice ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged, suivant les critères de notation du gestionnaire d'investissement. Le fonds n'investit pas directement dans un certain nombre d'activités, de secteurs ou de groupes d'émetteurs au-delà des limites indiquées dans la section « Informations sur le développement durable » de la page Web du fonds, accessible via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Le fonds peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plusvalues, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds est évalué en fonction de la valeur liquidative des actifs sousjacents. Fréquence des transactions : Vous pouvez demander le rachat de votre investissement. Le présent fonds fait l'objet de négociations quotidiennes. Politique de distribution : Les revenus de cette catégorie d'actions perçus sur les investissements du fonds sont capitalisés, ce qui signifie qu'ils sont conservés au sein du fonds et que leur valeur est reflétée dans le prix de la catégorie d'actions. Dépositaire : J.P. Morgan SE.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.