Amundi Funds Cash Eur A21
101,85 EUR
VNI 25/04/2024
0,01 EUR (0,01%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/02/2024
| BTPS BTPS 2% Mar28 | 5,20% |
| KINGDOM OF SP 3.25% 30Apr34 | 3,47% |
| RCP 05/03/24 OBBK EUR F 4.005 | 2,77% |
| ORANGE 0% 03/24 | 1,73% |
| NCP 18/04/24 BNPP EUR V ESTR OIS +0.27 | 1,43% |
| NCP 29/04/24 CACONSFI EUR V ESTR OIS +0. | 1,39% |
| RCP 21/03/24 KREDIET EUR F 4.02 | 1,38% |
| RCP 10/04/24 TENN EUR F 3.98 | 1,38% |
| KBC BANK NV CDN 2024 | 1,38% |
| RCP 09/05/24 BOTMITS EUR F 3.97 | 1,38% |
Factsheet
| Isin | LU0568620560 |
| Nom | Amundi Funds Cash Eur A2 |
| Total des actifs | 918 millions EUR |
| Type de fonds | Money Market |
| Frais courants | 0,33% |
| Commission de distribution | - |
| Gestionnaire | Amundi Luxembourg SA |
| Gestionnaire depuis | 24/06/2011 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CACEIS Belgium S.A. |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | 3 mois |
| Catégorie de placement | Monétaire Euro : Euro |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Risque
Avertissement: Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, notamment le risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer. Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action. Le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
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- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs : Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Proposer des rendements conformes aux taux du marché monétaire. Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif dans des instruments du marché monétaire. Le Compartiment maintient au sein de son portefeuille un WAM de 90 jours ou moins. Le Compartiment n'investit pas plus de 30 % de son actif dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par un pays, une autorité publique locale au sein de l'UE ou un organisme international auquel au moins un membre de l'UE appartient. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif dans des parts/actions d'autres fonds monétaires. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture. Indice de référence : Le Compartiment est activement géré et cherche à atteindre une performance stable conforme au taux Euribor à 3 mois. Le Compartiment peut utiliser l'Indice de référence a posteriori en tant qu'indicateur pour évaluer la performance du Compartiment. Il n'existe aucune contrainte relative à l'indice de référence qui limite la construction du portefeuille. Le Compartiment n'a pas conçu l'Indice de référence comme un indice de référence aux fins du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Processus de gestion : Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme décrit plus en détail à la section « Investissement durable » du Prospectus. L'équipe d'investissement effectue à la fois une analyse technique et fondamentale, y compris une analyse de crédit, pour sélectionner les émetteurs et les titres privés à court terme (démarche ascendante) tout en construisant un portefeuille de haute qualité axé sur la liquidité et la gestion des risques. Le Compartiment s'efforce de faire en sorte que la note ESG de son portefeuille soit supérieure à celle de son univers d'investissement.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.