Amundi Funds Cash Eur A21
105,07 EUR
NIW 30/06/2025
0,01 EUR (0,01%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/04/2025
| REPUBLIC OF I CCT FRN 15Apr26 | 5,25% |
| REPUBLIC OF I CCT FRN 15Apr32 | 3,62% |
| REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 15Feb27 | 2,11% |
| RCP 17/06/25 184386 EUR F 2.57 | 2,03% |
| CREDAGR OISEST 2025 | 1,78% |
| NCP 23/06/25 RATP EUR F 2.25 | 1,77% |
| RCP 28/05/25 BMWFINV EUR F 2.295 | 1,24% |
| NCP 17/06/25 UNEDIC EUR F 2.22 | 1,06% |
| REPUBLIC OF I BTPS IE 1.8% 15May36 | 0,96% |
| RCP 14/05/25 BOTMITS EUR F 2.6 | 0,89% |
Factsheet
| Isin | LU0568620560 |
| Naam | Amundi Funds Cash Eur A2 |
| Fondsvermogen | 918 millioen EUR |
| Soort fonds | Money Market |
| Lopende kosten | 0,33% |
| Distributievergoeding | 0,1125% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsmanager sinds | 24/06/2011 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CACEIS Belgium N.V. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 maand |
| Categorie | Monetair Euro : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
Waarschuwing: Het geldmarktfonds is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in geldmarktfondsen verschilt van een belegging in deposito's, met name het risico dat het belegde kapitaal kan fluctueren. Het geldmarktfonds rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het geldmarktfonds te waarborgen of de NIW per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom moet door de belegger worden gedragen.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen: Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening. Een rendement bieden in lijn met de geldmarktrente. Het Subfonds belegt ten minste 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt Het Subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een stabiel rendement in lijn met de 3-maands Euribor. Het Subfonds kan de Benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Subfonds. Er gelden ten opzichte van de Benchmark geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille. Het Subfonds heeft de Benchmark niet aangewezen als referentiebenchmark in het kader van de Transparantieverordening. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces, zoals meer in detail uiteengezet in het hoofdstuk "Duurzaam beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van zijn beleggingsuniversum.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.