UBAM Global High Yield Solution AHC EUR (acc)1
178,95 EUR
VNI 18/04/2024
0,24 EUR (0,13%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 30/06/2023
| TREASURY NOTE 15.04.2024 | 5,70% |
| TREASURY NOTE 15.10.2024 | 5,60% |
| TREASURY NOTE 31.10.2025 | 5,10% |
| TREASURY NOTE 31.05.2025 | 5,10% |
| TREASURY NOTE 15.08.2024 | 5,10% |
| TREASURY NOTE 28.02.2025 | 5,00% |
| TREASURY NOTE 16.2024 | 5,00% |
| TREASURY NOTE 11.2025 | 5,00% |
| TREASURY NOTE 30.04.2025 | 4,90% |
| TREASURY NOTE 15.07.2024 | 4,60% |
Factsheet
| Isin | LU0569862609 |
| Nom | UBAM Global High Yield Solution AHC EUR (acc) |
| Total des actifs | 2999 millions USD |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 0,84% |
| Commission de distribution | 0,2% montant de la position |
| Gestionnaire | UBP Asset Management (Europe) S.A |
| Gestionnaire depuis | 03/12/2010 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
OBJECTIFS Le Fonds cherche à accroître le capital et générer des revenus en investissant principalement dans des titres de créance souverains et quasi-souverains libellés en USD. Le Fonds est géré activement et peut, à tout moment, investir la majorité de ses actifs nets dans des obligations et autres titres de créance. Le Fonds aura une exposition nette nominale comprise entre 80 % et 120 % aux produits à haut rendement grâce à l'utilisation de CDS (Credit Default Swap) dans le cadre d'une gestion de portefeuille efficace. Un minimum de 50 % des obligations souveraines sera investi dans des émetteurs réputés maintenir des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) avec une notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) minimale de BBB pour les émetteurs des marchés développés et BB pour les émetteurs des marchés émergents tel qu'évalué par MSCI ESG Research ou des fournisseurs équivalents de données, ou si cette notation n'est pas disponible, une notation interne équivalente attribuée par le Gestionnaire d'investissement. L'exposition de produits dérivés mise en ?uvre par le Fonds pour acquérir une exposition au marché à haut rendement est hors du champ d'application de la stratégie ESG. La stratégie d'investissement ESG repose sur trois piliers applicables aux obligations souveraines : (i) L'exclusion sectorielle selon la politique d'investissement responsable de l'UBP ; (ii) l'intégration ESG pour sélectionner des émetteurs par le biais d'un système de notation quantitative interne et d'une vérification ESG qualitative ; (iii) une préférence pour les obligations vertes. Le Fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence. Les obligations à haut rendement sont émises par des entités dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels. L'exposition aux obligations à haut rendement s'effectue par des indices CDS à haut rendement compensés et diversifiés. Les indices CDS offrent une exposition liquide à haut rendement et comportent un risque minimal de taux d'intérêt. La devise de base du Fonds est USD. La période de détention recommandée est déterminée pour laisser suffisamment de temps à ce produit afin qu'il atteigne ses objectifs et fournisse un rendement constant et moins en proie aux fluctuations du marché. Toutefois, ce rendement n'est pas garanti. Le rendement du produit est déterminé à l'aide de la valeur nette des actifs calculée par l'Agent administratif. Ce rendement dépend principalement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents. Le risque de change par rapport à la devise de base du fonds est principalement couvert. Tous les revenus perçus par le Fonds sont réinvestis (catégorie d'actions de capitalisation).
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.