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UBAM Global High Yield Solution AHC1

165,15 EUR

VNI 13/09/2019

-0,14 EUR (-0,08%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

UBAM

Type

High Yield

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

US TREASURY NOTES 1 3/8% 15-30.9.20 USD 30.09.2020 6,90%
US TREASURY NOTES 1 1/8%16-28.2.21 USD 28.02.2021 5,10%
US TREASURY NOTES 1 3/8% 15-31.10.20 USD 31.10.202 4,80%
US TREASURY NOTES 1 3/8%16-31.1.21 USD 31.01.2021 4,50%
US TREASURY NOTES 1 3/4% 15-30.04.22 USD 30.04.202 4,30%
US TREASURY NOTES 1 1/2 14-30.11.19 USD 30.11.2019 4,20%
US TREASURY NOTES 1.5% 15-30.01.22 USD 31.01.2022 4,10%
US TREASURY BONDS 1 1/8% 30.06.2021 USD 30.06.2021 4,00%
US TREASURY NOTES 1 1/8% 13-30.04.20 USD 30.04.202 3,50%
US TREASURY NOTES 1 3/4% 15-31.12.20 USD 31.12.202 3,40%

Factsheet

Isin LU0569862609
Nom UBAM Global High Yield Solution AHC
Total des actifs 2999 millions USD
Type de fonds Bond fund
Frais courants 0,73%
Commission de distribution 0,2% montant de la position
Gestionnaire Philippe Graub
Gestionnaire depuis 03/12/2010
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier CACEIS Belgium
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 3 ans
Catégorie de placement Obligations non-Euro (sans terme fixe) : USD
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Fonds vise une croissance de votre capital et la génération d'un revenu principalement en investissant dans des obligations à haut rendement. Il s'agit d'un portefeuille activement géré et bien diversifié se composant principalement de titres de créance libellés en dollars américains d'émetteurs souverains et quasi-souverains. Le Fonds peut investir jusqu'à : - 10% de ses actifs nets dans des Marchés émergents. Le Fonds peut ajuster son exposition au haut rendement de 80 % à 120 % et son allocation géographique en modulant son allocation aux indices américains et européens. Il peut aussi varier son exposition aux taux d'intérêt essentiellement en investissant dans des bons du Trésor américain à échéances diverses. Le Fonds n'investit pas dans des produits structurés. Les obligations à haut rendement sont émises par des sociétés dont les activités sont plus sensibles au cycle économique et qui versent des intérêts plus élevés. Le rendement de ces titres, de même que leur niveau de risque, est en conséquence plus élevé que celui des produits obligataires traditionnels. L'exposition à haut rendement se fait par le biais d'indices CDS garantis et diversifiés de haut rendement. Les indices CDS offrent une exposition liquide à haut rendement et ne comportent pas de risque de taux d'intérêt. Fondens värde beräknas och uttrycks i US-dollar. Valutarisken i förhållande till basvalutan USD är huvudsakligen säkrad. Les investisseurs du Fonds peuvent souscrire des parts et demander leur rachat chaque jour ouvrable au Luxembourg sauf les jours où les marchés principaux sont fermés : États-Unis (US), Royaume-Uni (UK) Les jours de fermeture sont disponibles sur ce lien : https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. La période de détention recommandée est au moins de trois ans. Tous les revenus perçus par le Fonds sont réinvestis (action de capitalisation).

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.