UBAM Global High Yield Solution AHC EUR (acc)1
192,44 EUR
NIW 30/04/2025
-0,30 EUR (-0,16%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/11/2024
| TREASURY NOTE USD 31.05.2025 | 4,00% |
| TREASURY NOTE USD 30.04.2027 | 3,70% |
| TREASURY NOTE USD 31.07.2027 | 3,60% |
| TREASURY NOTE USD 31.03.2027 | 3,50% |
| TREASURY NOTE USD 31.08.2027 | 3,40% |
| TREASURY NOTE USD 30.04.2025 | 3,40% |
| TREASURY NOTE USD 30.06.2025 | 3,20% |
| TREASURY NOTE USD 31.01.2027 | 3,10% |
| TREASURY NOTE USD 31.03.2026 | 2,90% |
| TREASURY NOTE USD 30.09.2025 | 2,90% |
Factsheet
| Isin | LU0569862609 |
| Naam | UBAM Global High Yield Solution AHC EUR (acc) |
| Fondsvermogen | 2999 millioen USD |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 0,84% |
| Distributievergoeding | 0,2% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | UBP Asset Management (Europe) S.A |
| Fondsmanager sinds | 03/12/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
DOELSTELLINGEN Het Fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen schuldeffecten van overheden en semi-overheidsinstellingen die luiden in USD. Het Fonds wordt actief beheerd en kan te allen tijde een meerderheid van zijn nettoactiva beleggen in obligaties en andere schuldeffecten. Het Fonds zal een nominale nettoblootstelling van tussen 80% en 120% hebben aan Hoogrentende producten via het gebruik van CDS (Credit Default Swap) in het kader van een doeltreffend portefeuillebeheer. Minimaal 50% van de beleggingen in overheidsobligaties zal worden gedaan in emittenten die geacht worden milieu- en sociale kenmerken te hebben met een minimale ESG-rating (Environmental, Social and Governance) van BBB voor emittenten uit ontwikkelde markten en BB voor emittenten uit opkomende markten zoals gemeten door MSCI ESG Research of een gelijkwaardige dataprovider, indien een dergelijke rating niet beschikbaar is, een gelijkwaardige interne rating die door de Beleggingsbeheerder wordt toegekend. De door het Fonds uitgevoerde blootstelling aan derivaten om blootstelling aan de hoogrentende markt te verkrijgen, valt buiten de scope van de ESG-strategie. De ESG-beleggingsstrategie berust op drie pijlers met betrekking tot overheidsobligaties: (i) Uitsluiting van sectoren volgens het UBP-beleid voor verantwoord beleggen; (ii) ESG-integratie om emittenten te selecteren op basis van een intern kwalitatief scoresysteem en een kwalitatieve ESG-controle; (iii) een voorkeur voor Groene obligaties. Het Fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een referentiewaarde. Hoogrentende obligaties worden uitgegeven door entiteiten waarvan de activiteiten gevoeliger zijn voor de economische cyclus en die een hogere rente uitkeren. Daarom is de opbrengst van dergelijke effecten, net zoals hun risiconiveau, hoger dan van traditionele obligatieproducten. De blootstelling aan hoogrentende obligaties wordt geïmplementeerd via geclearde en gediversifieerde hoogrentende CDS-indexen. CDS-indexen bieden een liquide blootstelling aan hoogrentende obligaties en dragen een minimaal renterisico. De basisvaluta van het Fonds is USD. De aanbevolen periode van bezit is vastgesteld om dit product voldoende tijd te geven om zijn doelstellingen te behalen en om een consistent rendement te bieden dat minder afhankelijk is van marktschommelingen. Een dergelijk rendement kan echter niet gegarandeerd worden. Het rendement van het product is vastgesteld door middel van de intrinsieke waarde (IW) dat is berekend door het Administratiekantoor. Dit rendement hangt voornamelijk af van de schommelingen van de marktwaarde van onderliggende beleggingen. Het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds wordt grotendeels afgedekt. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.