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Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 11

1,60 EUR

VNI 18/10/2019

-0,00 EUR (-0,01%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Threadneedle Investment Funds

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

Gov Of United States 2.88% 15/05/2028 7,00%
Gov Of United States 1.88% 30/06/2020 3,70%
Gov Of Japan 0.20% 20/06/2036 3,70%
Gov Of United States 4.50% 15/02/2036 3,60%
Gov Of United States 2.88% 15/08/2028 3,60%
Gov Of United States 2.50% 15/08/2023 2,70%
Gov Of Italy 5.25% 01/11/2029 2,50%
Gov Of France 1.50% 25/05/2050 2,50%
Gov Of United States 2.50% 15/05/2046 2,40%
Gov Of United States 2.13% 15/05/2025 2,40%

Factsheet

Isin GB00B1FQY071
Nom Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 1
Total des actifs 220 millions EUR
Type de fonds Bond fund
Frais courants 1,38%
Commission de distribution 0,625% montant de la position
Gestionnaire Threadneedle Investment Services Limited
Gestionnaire depuis 14/11/1997
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Anglais
Service financier CACEIS Belgium
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : région : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global) sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits. Géré de manière active, le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations émises ou garanties par des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou des entités parapubliques du monde entier. En outre, le Fonds peut investir dans d'autres obligations, y compris des obligations émises par des entreprises. Le Fonds sélectionne généralement des obligations de qualité investment grade, mais peut ajouter au portefeuille quelques obligations assorties d'une notation de crédit inférieure si l'investissement est jugé approprié. Les obligations sélectionnées peuvent être libellées dans diverses devises. Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres compartiments (dont des compartiments gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié. L'indice GBI Global est considéré comme une mesure de la performance appropriée des obligations en devises locales émises par des gouvernements des marchés développés. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée. Les revenus provenant des investissements réalisés par le Fonds seront réintégrés dans la valeur des parts. Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvré à Londres. Vous pouvez trouver plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques d'investissement et autres informations sur les Fonds ». Pour en savoir plus sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire des fonds disponible sur notre site Internet : www.columbiathreadneedle.com.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.