Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 11
1,28 EUR
VNI 19/04/2024
0,00 EUR (-0,76%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2022
| Gov Of UK 0.25% 31/01/2025 | 6,40% |
| Gov Of Japan 0.10% 20/12/2031 | 5,30% |
| Gov Of United States 0.75% 15/11/2024 | 4,80% |
| Gov Of United States 1.00% 15/12/2024 | 4,20% |
| Gov Of United States 1.88% 15/02/2051 | 3,00% |
| Gov Of UK 0.38% 22/10/2026 | 2,90% |
| Gov Of United States 1.38% 15/11/2040 | 2,40% |
| Gov Of United States 1.00% 31/07/2028 | 2,30% |
| Gov Of UK 0.13% 31/01/2028 | 2,10% |
| Gov Of United States 0.75% 31/12/2023 | 2,00% |
Factsheet
| Isin | GB00B1FQY071 |
| Nom | Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 1 |
| Total des actifs | 220 millions |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,38% |
| Commission de distribution | 0,5% montant de la position |
| Gestionnaire | Threadneedle Investment Services Limited |
| Gestionnaire depuis | 14/11/1997 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Anglais |
| Service financier | CACEIS Belgium |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : région : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir des perspectives de croissance du capital investi sur le long terme. Il cherche actuellement à surperformer l'indice J.P. Morgan Government Bond Global (GBI Global) sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits. Géré de manière active, le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des obligations émises ou garanties par des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou des entités parapubliques du monde entier. En outre, le Fonds peut investir dans d'autres obligations, y compris des obligations émises par des entreprises. Le Fonds sélectionne généralement des obligations de qualité investment grade, mais peut ajouter au portefeuille quelques obligations assorties d'une notation de crédit inférieure si l'investissement est jugé approprié. Les obligations sélectionnées peuvent être libellées dans diverses devises. Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs comme les liquidités et dépôts ainsi que détenir d'autres compartiments (dont des compartiments gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié. L'indice GBI Global est considéré comme une mesure de la performance appropriée des obligations en devises locales émises par des gouvernements des marchés développés. Il constitue un indicateur de référence adapté pour mesurer et évaluer la performance du Fonds dans la durée. Les revenus provenant des investissements réalisés par le Fonds seront réintégrés dans la valeur des parts. Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds n'importe quel jour ouvré à Londres. Vous pouvez trouver plus de détails sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds dans la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques d'investissement et autres informations sur les Fonds ». Pour en savoir plus sur les termes relatifs à l'investissement utilisés dans le présent document, veuillez consulter le Glossaire des fonds disponible sur notre site Internet : www.columbiathreadneedle.com.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.