Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 11
1,26 EUR
NIW 30/06/2025
0,00 EUR (-0,76%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2022
| Gov Of UK 0.25% 31/01/2025 | 6,40% |
| Gov Of Japan 0.10% 20/12/2031 | 5,30% |
| Gov Of United States 0.75% 15/11/2024 | 4,80% |
| Gov Of United States 1.00% 15/12/2024 | 4,20% |
| Gov Of United States 1.88% 15/02/2051 | 3,00% |
| Gov Of UK 0.38% 22/10/2026 | 2,90% |
| Gov Of United States 1.38% 15/11/2040 | 2,40% |
| Gov Of United States 1.00% 31/07/2028 | 2,30% |
| Gov Of UK 0.13% 31/01/2028 | 2,10% |
| Gov Of United States 0.75% 31/12/2023 | 2,00% |
Factsheet
| Isin | GB00B1FQY071 |
| Naam | Threadneedle Investment Funds Global Bond Fund 1 |
| Fondsvermogen | 220 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,38% |
| Distributievergoeding | 0,5% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Threadneedle Investment Services Limited |
| Fondsmanager sinds | 14/11/1997 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Brits recht |
| Financiële Dienst | CACEIS Belgium |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar het genereren van inkomsten en vermogensgroei op lange termijn. De doelstelling is om over een periode van drie opeenvolgende jaren beter te presteren dan de J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index, na aftrek van kosten. Het Fonds wordt actief beheerd, en belegt ten minste twee derde van zijn activa in obligaties die uitgegeven of gegarandeerd worden door overheden, overheidsinstanties of semioverheden over de hele wereld. Daarnaast kan het Fonds beleggen in andere obligaties, waaronder bedrijfsobligaties.Het Fonds selecteert doorgaans investment-grade-obligaties, maar kan als dat passend wordt geacht ook enkele obligaties met een lagere kredietrating in de portefeuille opnemen. De geselecteerde obligaties kunnen in verschillende valuta's luiden. Het Fonds kan daarnaast ook beleggen in andere activa zoals contanten en deposito's en andere fondsen aanhouden (waaronder door onderdelen van Columbia Threadneedle beheerde fondsen), wanneer dit passend wordt geacht. De GBI Global geldt als gezien als geschikte maatstaf voor de prestaties van staatsobligaties van ontwikkelde markten in lokale valuta. Daarmee is het een geschikte benchmark om het behaalde rendement van het Fonds mee te vergelijken en te evalueren. Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere dag die een werkdag is in Londen. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie "Beleggingsdoelstellingen en beleid en andere informatie over het Fonds" in het Prospectus. Meer informatie over de beleggingsbegrippen die in dit document worden gebruikt vindt u in het glossarium van de fondsen dat is gepubliceerd op onze website: www.columbiathreadneedle.com.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.