Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A1
22,30 EUR
VNI 18/07/2025
0,03 EUR (0,13%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/05/2025
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 10,30% |
| KOREA TREASURY BOND | 6,40% |
| MALAYSIA GOVT | 6,35% |
| INDIA GOVERNM 7.18% 14Aug33 | 4,24% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL,10,20270101 | 3,14% |
| INDIA GOVERNMENT BOND | 3,10% |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,97% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 2,88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,58% |
| INDIA GOVERNMENT BOND,7.26,20320822 | 2,42% |
Factsheet
| Isin | LU0260870661 |
| Nom | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A |
| Total des actifs | 1500 millions USD |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,59% |
| Commission de distribution | 0,525% montant de la position |
| Gestionnaire | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Gestionnaire depuis | 01/09/2006 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs Objectif d?investissement Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total). Politique d?investissement Le Fonds investit principalement dans des obligations d?entreprises et d?État libellées dans n?importe quelle devise ainsi que dans des devises ellesmêmes. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris de Chine (par le biais du Bond Connect ou directement) et d?autres marchés émergents, et certains peuvent être de qualité inférieure à investment grade. Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des titres en défaut de paiement et dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires. Instruments dérivés et techniques Le Fonds peut recourir à des dérivés à des fins de réduction des risques (couverture) et des coûts et dans le but de générer un revenu ou une croissance supplémentaires. Catégorie SFDR Article 8 (promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de la réglementation européenne). Pour plus d?informations, voir www.franklintempleton.lu/4819 Devise de référence Dollar U.S. (USD) Indice(s) de référence Bloomberg Multiverse Index. Utilisé à des fins de comparaison des performances uniquement. Le Fonds fait l?objet d?une gestion active et peut s?écarter substantiellement de l?indice/des indices de référence. Politique relative aux catégories de parts Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions. Acheter et vendre des actions Vous pouvez normalement acheter ou vendre des actions n?importe quel jour d?ouverture de la Bourse de New York.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.