Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A1
22,08 EUR
VNI 24/04/2024
-0,11 EUR (-0,50%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/12/2023
| Korea Treasury Bond | 6,28% |
| INDONESIA GOVERNMENT | 4,59% |
| Malaysia Govt | 4,46% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 3,86% |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL | 3,84% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | 3,66% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,64% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 3,58% |
| United States Treasury Note/Bond | 3,13% |
| MEXICAN FIXED RATE BONDS | 2,91% |
Factsheet
| Isin | LU0260870661 |
| Nom | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A |
| Total des actifs | 175 millions USD |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,48% |
| Commission de distribution | 0,3% montant de la position |
| Gestionnaire | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Gestionnaire depuis | 01/09/2006 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : Divers |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Le Fonds met en ?uvre une stratégie d'investissement active et investit principalement dans : ? des obligations de toute qualité (y compris de moindre qualité, tels que des titres de qualité inférieure à investment grade) émises par des gouvernements, des organismes gouvernementaux ou des entreprises sur tout marché développé ou émergent Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans : ? des titres adossés à des hypothèques ou à des actifs ? des obligations d'entités supranationales, telles que la Banque européenne d'investissement ? des titres de Chine continentale, par l'intermédiaire de Bond Connect ou directement (dans la limite de 30 % des actifs) ? des titres en défaut (dans la limite de 10 % des actifs) ? des parts d'autres OPCVM (dans la limite de 10 % des actifs) Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou d'investissement, utilisés comme instrument de gestion active d'investissement pour acquérir une exposition aux marchés. La souplesse et la nature opportuniste de la stratégie permettent à l'équipe d'investissement de tirer profit de différents environnements de marché. Les décisions de l'équipe d'investissement font suite à des recherches approfondies sur les différents facteurs susceptibles d'affecter les cours des obligations et les valeurs des devises. Le Fonds peut investir une part importante de ses actifs dans des dépôts bancaires, des instruments du marché monétaire ou des fonds du marché monétaire, du fait de l'utilisation d'instruments dérivés, afin d'atteindre ses objectifs d'investissement ou à des fins de trésorerie. Le Fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer plus de revenus, cela peut également avoir pour effet de réduire le capital. L'indice de référence du Fonds est l'indice Bloomberg Multiverse. L'indice de référence sert uniquement de base de comparaison des performances du Fonds à l'intention des investisseurs ; il ne constitue ni une contrainte quant à la façon dont le portefeuille du Fonds doit être construit, ni un objectif de performance à dépasser. Le Fonds peut s'écarter de l'indice de référence
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.