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Carmignac Portfolio Green Gold A EUR - Acc1

333,78 EUR

VNI 23/09/2021

2,51 EUR (0,75%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Carmignac Portfolio

Type

Energy/Natural resources

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 30/04/2021

Cash, Cash Equivalents and Derivatives Operations 11,56%
Microsoft Corp 7,67%
ASHTEAD GRP PLC 3,13%
Waste Management Inc 3,07%
Samsung Electronics 3,04%
Vestas Wind Systems A/S 2,98%
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,86%
Kingspan Group 2,85%
MasTec Inc 2,77%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,71%

Factsheet

Isin LU0164455502
Nom Carmignac Portfolio Green Gold A EUR - Acc
Total des actifs 547 millions EUR
Type de fonds Equity fund
Frais courants 1,79%
Commission de distribution 0,7% montant de la position
Gestionnaire Carmignac Gestion Luxembourg
Gestionnaire depuis 10/03/2003
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier CACEIS Belgium
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement > 5 ans
Catégorie de placement Actions (région) : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque lié aux produits dérivés

Risque de contrepartie

Risque lié aux matières premières

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

2 Le compartiment a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Le compartiment cherche à investir de manière durable en visant une appréciation du capital à long terme et poursuit une approche thématique de contribution à la protection de l'environnement. 2 Le compartiment est un OPCVM géré activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d'investissement. L'univers d'investissement du compartiment est au moins partiellement basé sur l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne dépend pas de l'indicateur de référence. Par conséquent, les positions du compartiment et les pondérations peuvent différer sensiblement de la composition de l'indicateur de référence. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart. L'indicateur de référence est l'indice mondial MSCI AC WORLD NR (USD) (code Bloomberg : NDUEACWF). Il est calculé dividendes nets réinvestis, converti en euro pour les Actions EUR et dans la devise de référence de chaque Action pour les Actions non hedgées. 2 Le compartiment investit principalement sur les marchés actions internationaux. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ». Le gérant entend investir selon une approche thématique dans des entreprises qui proposent des produits ou des services visant l'atténuation du changement climatique. Il s'agit notamment d'entreprises qui fournissent des solutions bas carbone, contribuent à réduire les émissions ou mènent des activités participant à la transition vers une économie à zéro émission nette à l'horizon 2050 (y compris des entreprises contribuant à améliorer l'efficacité de l'extraction des matières premières). 2 Le gérant procède à une analyse bottom-up associée à une approche fondamentale topdown. La sélection de valeurs est entièrement discrétionnaire et repose sur les attentes et l'analyse financière du gérant. 2 A titre accessoire, le compartiment peut investir dans des titres de créance (obligations à taux fixe et/ou variable par exemple) et/ou des instruments du marché monétaire. Le gérant se réserve le droit d'investir jusqu'à 10% de l'actif net dans des instruments de créance assortis d'une notation inférieure à « investment grade ». 2 Le Compartiment poursuit un objectif d'investissement durable qui consiste à chercher à investir au moins 60% de ses actifs dans des entreprises dont l'activité contribue à l'atténuation du changement climatique et à des changements environnementaux positifs, au sens de l'article 9 du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Ce Compartiment adopte une démarche thématique fondée sur des filtrages négatif et positif impliquant le recours aux approches « best-in-universe » et « best-efforts ». Pour les besoins de l'examen de la durabilité environnementale, il s'appuiera sur des données scientifiques (intensité carbone, total des émissions de carbone, objectifs de réduction des gaz à effet de serre ou production totale d'énergie renouvelable par exemple) afin d'évaluer les progrès et l'apport en termes de réduction des gaz à effet de serre, tout en s'assurant du respect des normes minimales s'agissant des critères sociaux et de gouvernance. Les émissions de carbone du Compartiment peuvent être supérieures à celles d'un fonds bas carbone ou de l'indicateur de référence dans la mesure où un tel fonds cible non seulement des solutions bas carbone, mais aussi des entreprises qui sont en phase de transition ou favorisent des activités vertes. Autres informations : 2 Le compartiment utilise des instruments dérivés aux fins de couverture ou d'arbitrage et/ ou afin de prendre des positions sur les risques suivants (directement o

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.