Amundi Funds Euro High Yield Bond A1
22,74 EUR
VNI 17/04/2024
0,03 EUR (0,13%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/12/2023
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 5,44% |
| AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 2,09% |
| VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 | 1,77% |
| EDF 6% PERP EMTN | 1,64% |
| BANCO BPM SPA VAR Jan31 EMTN | 1,52% |
| ELEC DE FRANC VAR PERP EMTN | 1,25% |
| TELECOM ITALI 7.875% Jul28 | 1,17% |
| LORCA TELECOM 4% Sep27 | 1,04% |
| TELEFONICA EU VAR PERP | 1,04% |
| ALPHA BANK VAR Jun29 EMTN | 1,03% |
Factsheet
| Isin | LU0119110723 |
| Nom | Amundi Funds Euro High Yield Bond A |
| Total des actifs | 261 millions EUR |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,59% |
| Commission de distribution | - |
| Gestionnaire | Amundi Luxembourg SA |
| Gestionnaire depuis | 04/06/2001 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | Caceis Belgium |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | > 5 ans |
| Catégorie de placement | Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs : Le compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Atteindre une combinaison de croissance du revenu et du capital (rendement total). Le compartiment investit au moins 67% de son actif dans des obligations de qualité inférieure à « Investment grade » libellées en euros. Le Compartiment a recours à des instruments dérivés à des fins de réduction de différents risques, de gestion efficace de portefeuille et d'exposition (à court terme ou à long terme) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (y compris des instruments dérivés axés sur le crédit et les taux d'intérêt). Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés de crédit (jusqu'à 40 % de l'actif net). Indice de référence : Le Compartiment est activement géré par rapport à l'indice ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed et a pour objectif de le surperformer. Le compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l'indice de référence. Toutefois, la gestion du compartiment est discrétionnaire et sera exposée à des émetteurs non inclus dans l'Indice de référence. Le Compartiment surveille l'exposition au risque par rapport à l'indice de référence, étant cependant entendu que l'ampleur de l'écart par rapport à l'indice de référence devrait être importante. Le Compartiment a désigné l'Indice de référence comme indice de référence aux fins du Règlement relatif à la publication d'information. Processus de gestion : Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d'investissement, comme décrit plus en détail à la section « Investissement durable » du Prospectus. L'équipe d'investissement analyse les tendances économiques et de taux d'intérêt (démarche descendante) pour identifier les zones géographiques et les secteurs susceptibles d'offrir les meilleurs rendements ajustés au risque. L'équipe d'investissement effectue ensuite une analyse technique et fondamentale, y compris une analyse de crédit, pour sélectionner des secteurs et des titres (démarche ascendante) et pour construire un portefeuille hautement diversifié. Le Compartiment s'efforce de faire en sorte que la note ESG de son portefeuille soit supérieure à celle de son indice de référence.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.