Amundi Funds Euro High Yield Bond A1
22,83 EUR
NIW 24/04/2024
0,00 EUR (0,00%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/12/2023
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 5,44% |
| AMUNDI EURO LIQ SHORT TERM SRI - Z | 2,09% |
| VIRGIN MEDIA 4.875% Jul28 | 1,77% |
| EDF 6% PERP EMTN | 1,64% |
| BANCO BPM SPA VAR Jan31 EMTN | 1,52% |
| ELEC DE FRANC VAR PERP EMTN | 1,25% |
| TELECOM ITALI 7.875% Jul28 | 1,17% |
| LORCA TELECOM 4% Sep27 | 1,04% |
| TELEFONICA EU VAR PERP | 1,04% |
| ALPHA BANK VAR Jun29 EMTN | 1,03% |
Factsheet
| Isin | LU0119110723 |
| Naam | Amundi Funds Euro High Yield Bond A |
| Fondsvermogen | 261 millioen EUR |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,59% |
| Distributievergoeding | - |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsmanager sinds | 04/06/2001 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Caceis Belgium |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 5 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen: Soort: Aandelen van een Compartiment van Amundi Funds, een SICAV. Looptijd: De periode van bezit van het Compartiment is onbeperkt. De beheermaatschappij kan het fonds beëindiging door vereffening of fusie met een ander fonds overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Het Compartiment is een financieel product dat ESGkenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening. Een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) realiseren. Het Compartiment belegt ten minste 67% van zijn vermogen in obligaties onder beleggingskwaliteit die in euro luiden. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (longof short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet en rentevoeten). Het Compartiment kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Referentiewaarde: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van, en streeft naar een hoger rendement dan dat van, de ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index. Het Compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Compartiment is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Referentiewaarde, maar de mate van afwijking van de Referentiewaarde zal naar verwachting wezenlijk zijn. Het Compartiment heeft de Referentiewaarde aangewezen als referentiebenchmark voor de toepassing van de Transparantieverordening. Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces, zoals meer in detail uiteengezet in het hoofdstuk "Duurzaam beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om de geografische regio's en sectoren te vinden die vermoedelijk het beste risicogecorrigeerde rendement zullen bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om sectoren en effecten te selecteren (bottom-up) en een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Compartiment streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van zijn Benchmark.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.