Invesco Funds Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund A-Acc1
3,10 EUR
VNI 25/04/2024
-0,01 EUR (-0,18%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 28/02/2023
| Uniform MBS | 2,94% |
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust | 1,98% |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP | 1,92% |
| Braskem Idesa SAPI | 1,74% |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 1,60% |
Factsheet
| Isin | LU0102737144 |
| Nom | Invesco Funds Invesco Sustainable Multi-Sector Credit Fund A-Acc |
| Total des actifs | 0 millions EUR |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,47% |
| Commission de distribution | 0,375% montant de la position |
| Gestionnaire | Invesco Management S.A |
| Gestionnaire depuis | 14/10/1999 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Catégorie de placement | Hedge Funds/Produits dérivés |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | 30% * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectifs - Le Fonds a pour objectif de fournir un rendement total positif sur un cycle de marché entier, tout en maintenant une intensité carbone inférieure à celle de l'univers d'investissement du Fonds. - Le Fonds cherche à atteindre son objectif via un processus actif d'allocation d'actifs stratégique et tactique à des titres de créance assimilés au crédit du monde entier qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du Fonds, comme détaillé ci-dessous. - Le Fonds entend s'exposer à des titres de créance, y compris, mais sans s'y limiter, à des titres notés « investment grade » (de qualité supérieure) et « non‑investment grade » (de qualité inférieure avec une note minimum de B- attribuée par l'agence de notation Standard & Poor's ou équivalent), y compris des titres de créance en difficulté (titres en difficulté). - Le Fonds peut également s'exposer à des titres de créance titrisés (avec une notation minimale de B- attribuée par l'agence de notation Standard and Poor's ou équivalent) et au marché des prêts par le biais d'instruments dérivés et d'autres instruments complexes éligibles. - Une présélection permettra également d'exclure les émetteurs qui ne répondent pas aux critères du Fonds, notamment concernant leur niveau d'implication dans certaines activités liées au charbon, aux combustibles fossiles, au tabac, aux divertissements pour adultes, au cannabis et aux armes. - Une présélection positive sera également utilisée, sur la base de la notation exclusive du gestionnaire d'investissement, pour identifier les émetteurs ayant des pratiques et des normes suffisantes ou étant sur une trajectoire d'amélioration en termes d'ESG et de développement durable pour l'inclusion dans l'univers du Fonds tel que mesuré par leurs notations par rapport à leurs pairs. - Le gestionnaire d'investissement surveillera également l'intensité des émissions de carbone du portefeuille afin de maintenir une intensité carbone inférieure à celle de son univers d'investissement. - Le Fonds peut faire un usage intensif des instruments dérivés (instruments complexes) pour (i) réduire le risque et/ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ou (ii) atteindre ses objectifs d'investissement en produisant des effets de levier variables (c'est-à-dire en prenant une exposition au marché supérieure à sa valeur liquidative). - Le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans référence ni contrainte par rapport à un indice de référence. - Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui relèvent de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction tel que défini dans le Prospectus. - Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.