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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR1

10,02 EUR

VNI 28/03/2024

0,00 EUR (0,00%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Franklin Templeton Investment Funds

Type

Euro zone

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 31/12/2023

Spain Government Bond 13,27%
BUNDESOBLIGATION 12,07%
Netherlands govt 8,08%
European Union 6,40%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4,61%
Republic of Austria 3,69%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,37%
ESTONIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 3,17%
Ireland Government Bond 2,81%

Factsheet

Isin LU0093669546
Nom Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR
Total des actifs 94 millions EUR
Type de fonds Bond fund
Frais courants 0,82%
Commission de distribution 0,2% montant de la position
Gestionnaire Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Gestionnaire depuis 08/01/1999
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque de crédit

Risque sur les produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Risque de durabilité

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 30%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Objectifs Objectif d'investissement Le Fonds relève de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il a pour objectif de maximiser le rendement d'investissement grâce à l'augmentation de la valeur de ses placements et aux revenus obtenus à moyen ou long terme. Politique d'investissement Le Fonds applique une stratégie d'investissement gérée de façon active et investit essentiellement dans : ? des obligations de qualité supérieure émises par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements situés dans l'Union monétaire européenne (UME) Le fonds peut investir dans une moindre mesure dans : ? des obligations de toute qualité émises par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements situées en dehors de l'Union monétaire européenne (limitées à 15 % des actifs totaux investis en dehors de l'UME et/ou dans des titres de moindre qualité combinés) ? des titres liés à un risque de crédit (CLN) et des produits structurés ? des instruments dérivés, à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille Le fonds cherchera à supprimer le risque de change en couvrant en euro les investissements libellés dans d'autres devises. En prenant des décisions sur les investissements, l'équipe d'investissement cherche minutieusement plusieurs facteurs pouvant affecter le prix des obligations. Le fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital. L'indice de référence du fonds est l'indice Bloomberg Barclays Euro Government Bond. L'indice de référence sert uniquement de base de comparaison des performances du fonds à l'intention des investisseurs ; il ne constitue ni une contrainte sur la façon dont le portefeuille du fonds doit être construit, ni un objectif de performance à dépasser. Le fonds peut s'écarter de l'indice de référence. Politique relative aux catégories de parts Pour la catégorie d'actions de distribution présentée dans ce document, le revenu de dividendes est distribué aux actionnaires. Processus des ordres de souscription et de rachat Vous pouvez demander la vente de vos actions chaque jour ouvré au Luxembourg.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.