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Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A1

11,81 EUR

VNI 17/10/2019

0,02 EUR (0,17%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Franklin Templeton Investment Funds

Type

Euro zone

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 22,71%
Spain Government Bond 10,86%
Netherlands govt 7,92%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 6,54%
SPAIN (KINGDOM OF) 5,84%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND/DOMESTIC 5,48%
Republic of Austria 4,75%

Factsheet

Isin LU0093669546
Nom Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A
Total des actifs 82 millions USD
Type de fonds Bond fund
Frais courants 0,80%
Commission de distribution 0,275% montant de la position
Gestionnaire Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Gestionnaire depuis 08/01/1999
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier RBC Investor Services Belgium
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de liquidité

Risque de contrepartie

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 30%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Franklin Euro Government Bond Fund (le « Fonds ») a pour objectif de maximiser le rendement d?investissement en réalisant une augmentation de la valeur de ses investissements et en générant du revenu à moyen et long terme.   Le Fonds investit principalement dans : · des titres de créance de qualité supérieure émis par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements situés dans l?Union monétaire européenne (pays de la zone euro)   Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans : · des titres de créance de toute qualité émis par des gouvernements et des entités liées à des gouvernements situés en dehors de  l?Union monétaire européenne (limités à 15 % des actifs investis en dehors de  l?Union monétaire européenne et des titres de moindre qualité réunis) · des produits dérivés, à des fins de couverture et/ou de gestion efficace de portefeuille   Le Fonds cherchera à supprimer les risques de change en couvrant les investissements qui ne sont pas en euro sur l?euro. Les décisions de l?équipe d?investissement font suite à des recherches minutieuses sur plusieurs facteurs pouvant affecter le prixdes obligations. Le Fonds peut distribuer le revenu brut de frais. Bien que cela puisse permettre la distribution de davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital. Vous pouvez demander la vente de vos parts chaque jour ouvré au Luxembourg. Pour la part de distribution présentée dans ce document, le revenu de dividendes est distribué aux actionnaires. Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter à la section « Informations sur les compartiments, leurs objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds. L'indice de référence du Fonds est le Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index. Il  est uniquement indiqué à titre informatif, le gérant du Fonds n'entend pas le répliquer. Le Fonds peut dévier de cet indice de référence. Termes à comprendre Obligations : titres de créance représentant l'obligation de l'émetteur de rembourser un prêt à une date désignée et de payer des intérêts. Couverture : stratégie de compensation totale ou partielle de risques particuliers comme ceux qui résultent de fluctuations de cours des actions, de devises ou de taux d'intérêt. Produits dérivés : instruments financiers dont les caractéristiques et la valeur dépendent de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, en général des titres, des indices, des devises ou des taux d'intérêt.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.