Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR1
9,90 EUR
NIW 30/06/2025
-0,01 EUR (-0,10%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/05/2025
| NETHERLANDS GOVT | 5,81% |
| SPAIN GOVERNMENT BOND | 5,55% |
| AUSTRIA TREASURY BILL | 5,16% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 4,23% |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 4,02% |
| BUNDESOBLIGATION | 3,58% |
Factsheet
| Isin | LU0093669546 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR |
| Fondsvermogen | 94 millioen USD |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 0,82% |
| Distributievergoeding | 0,275% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager sinds | 08/01/1999 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Beleggingsdoelstelling Het is ingedeeld bij artikel 8 van de EU-verordening inzake informatieverstrekking over duurzame financiering en streeft naar een maximaal beleggingsrendement door de waarde van zijn beleggingen te verhogen en op middellange tot lange termijn inkomsten te genereren. Beleggingsbeleid Het Fonds streeft een actief beheerde beleggingsstrategie na en belegt hoofdzakelijk in: ? schuldeffecten van hogere kwaliteit uitgegeven door overheden en overheidsgerelateerde instellingen gevestigd in de Europese Monetaire Unie (eurozonelanden) Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: ? obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door overheden en overheidsgerelateerde entiteiten buiten deEuropese Monetaire Unie (beperkt tot 15% van de activa belegd buiten deEuropese Monetaire Unie en effecten van lagere kwaliteit gecombineerd) ? aan bedrijfsobligaties gekoppelde effecten en gestructureerde producten ? derivaten voor afdekking en/of efficiënt portefeuillebeheer Het Fonds streeft ernaar het valutarisico weg te nemen door nieteurobeleggingen af te dekken naar de euro. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen doet het beleggingsteam grondig onderzoek naar verschillende factoren die de obligatiekoersen kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren met inachtneming van kosten. Hoewel dit kan leiden tot het uitkeren van meer inkomsten, kan dit ook vermogensafname tot gevolg hebben. De benchmark van het Fonds is de Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index. De benchmark wordt uitsluitend gebruik als referentie, zodat Beleggers de prestaties van het Fonds kunnen vergelijken, en de benchmark wordt evenmin gebruikt als beperking voor de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, noch als prestatiedoelstelling die het Fonds moet overtreffen. Het Fonds kan afwijken van de benchmark. Beleid inzake aandelenklassen Voor de distributieaandelencategorieën in dit document, wordt het dividendinkomen verdeeld onder de aandeelhouders. Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders U kunt de verkoop van uw aandelen aanvragen op elke werkdag in Luxemburg.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.