Amundi Funds Euro Aggregate Bond A EUR1
114,69 EUR
NIW 30/04/2025
0,20 EUR (0,17%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2025
| SPAIN (KINGDOM OF ) 5.15% (31/10/2028) | 2,08% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 3.15% (30/04/2033) | 1,79% |
| HELLENIC REPUBLIC 3.875% (15/06/2028) | 1,44% |
| UNITED KINGDOM 4.375% (31/07/2054) | 1,36% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 3.55% (31/10/2033) | 1,15% |
| ITALIAN REPUBLIC 3.85% (15/09/2026) | 1,11% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) 3.45% (31/10/2034) | 1,10% |
| ITALIAN REPUBLIC 3.5% (15/02/2031) | 1,06% |
| CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375% (16/09/2031) | 0,95% |
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0.5% (15/07/2032) | 0,93% |
Factsheet
| Isin | LU0616241559 |
| Naam | Amundi Funds Euro Aggregate Bond A EUR |
| Fondsvermogen | 15 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,37% |
| Distributievergoeding | 0,4% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager sinds | 24/06/2011 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CACEIS Belgium SA/VN |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 4 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) realiseren. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in instrumenten die in euro luiden. Deze instrumenten zijn: - schuldinstrumenten uitgegeven door overheden of staatsinstellingen van de eurozone, of door supranationale entiteiten zoals de Wereldbank - bedrijfsschuldinstrumenten van beleggingskwaliteit - MBS (tot 20% van zijn nettovermogen). Het Subfonds belegt minimaal 50% van zijn nettovermogen in obligaties in euro. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Het Subfonds kan gebruikmaken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van, en streeft naar een hoger rendement dan dat van, de Bloomberg Euro Aggregate (E) Index. Het Subfonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Subfonds is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Referentiewaarde, maar de mate van afwijking van de Referentiewaarde zal naar verwachting aanzienlijk zijn. Het Subfonds heeft de Benchmark niet aangewezen als referentiebenchmark in het kader van de Transparantieverordening. Het beleggingsteam analyseert de trends van de rentevoeten en de economische trends (top-down) om het obligatiemarktsegment te vinden dat vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zal bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van het beleggingsuniversum.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.