Amundi Funds Euro Aggregate Bond A EUR1
110,58 EUR
VNI 23/04/2024
0,00 EUR (0,00%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Distribution
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/02/2024
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) | 3,22% |
| SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28 | 2,10% |
| KINGDOM OF SP 3.55% 31Oct33 | 1,98% |
| KINGDOM OF SP 3.15% 30Apr33 | 1,79% |
| HELLENIC REPU GGB 3.875% 15Jun28 | 1,69% |
| GOVERNMENT OF % 15Jul31 | 1,32% |
| EUROPEAN INVE 2.75% 28Jul28 | 1,11% |
| EFSF 3% Dec28 | 1,11% |
| REPUBLIC OF F 1.5% 15Sep32 | 1,09% |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C) | 1,06% |
Factsheet
| Isin | LU0616241559 |
| Nom | Amundi Funds Euro Aggregate Bond A EUR |
| Total des actifs | 15 millions |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,39% |
| Commission de distribution | - |
| Gestionnaire | Amundi Luxembourg S.A. |
| Gestionnaire depuis | 24/06/2011 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CACEIS Belgium SA/VN |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | 4 ans |
| Catégorie de placement | Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | pas applicable |
| Précompte mobilier | 30% |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Réaliser une combinaison de croissance du revenu et du capital (rendement total). Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif dans des instruments libellés en euros. Il s'agit des éléments suivants : - titres de créance émis par des gouvernements ou des agences d'État de la zone euro, ou par des entités supranationales telles que la Banque mondiale - titres de créance d'entreprises de qualité « Investment grade » - MBS (jusqu'à 20 % de son actif net). Le Compartiment investit au moins 50 % de son actif net dans des obligations libellées en euros. Le compartiment a recours à des instruments dérivés à des fins de réduction de divers risques et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés de crédit (jusqu'à 40 % de l'actif net). Le Compartiment est activement géré par rapport à l'indice Bloomberg Euro Aggregate (E) et a pour objectif de le surperformer. Le compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l'indice de référence. Toutefois, la gestion du compartiment est discrétionnaire et sera exposée à des émetteurs non inclus dans l'Indice de référence. Le Compartiment surveille l'exposition au risque par rapport à l'Indice de référence, mais l'ampleur de l'écart par rapport à l'Indice de référence devrait être importante. Le Compartiment n'a pas désigné l'Indice de référence comme un indice de référence aux fins du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. L'équipe d'investissement analyse les taux d'intérêt et les tendances économiques (démarche descendante) pour identifier le segment du marché obligataire qui semble susceptible d'offrir les meilleurs rendements ajustés au risque. L'équipe d'investissement utilise ensuite une analyse technique et fondamentale, y compris l'analyse de crédit, pour sélectionner les émetteurs et les titres (démarche ascendante) et pour construire un portefeuille diversifié. Le Compartiment cherche à obtenir un score ESG de son portefeuille supérieur à celui de l'univers d'investissement.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.