Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A1
234,00 EUR
NIW 03/07/2025
0,41 EUR (0,18%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2025
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | 4,76% |
| ROMANIA | 3,36% |
| EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | 2,47% |
| United Mexican States | 1,62% |
| CPI PROPERTY GROUP SA | 1,62% |
Factsheet
| Isin | LU1161527038 |
| Naam | Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A |
| Fondsvermogen | 1400 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,72% |
| Distributievergoeding | 0,4% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Fondsmanager sinds | 17/11/2016 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Doelstelling: De doelstelling van het Product bestaat erin een rendement op jaarbasis te bieden dat hoger ligt dan dat van zijn referentie-index. Referentie-index: De referentie-index luidt in de valuta van de Klasse. De referentie-index van het Product bestaat voor 50% uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index en voor 50% uit de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. De referentie-index wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het Product wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: De Beleggingsbeheerder zal in zijn financiële analyse systematisch rekening houden met ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) om de effecten van de portefeuille te selecteren. Ten minste 90% van de schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten of degene die zijn uitgegeven door 'opkomende' landen in de portefeuille heeft een ESG-rating. Aan het eind van dit proces zal het Product een ESG-rating hebben die hoger is dan die van zijn beleggingsuniversum. Bovendien omvat het proces van effectenselectie ook een filter om bedrijven uit te sluiten die bijdragen aan de productie van controversiële wapens, in overeenstemming met de internationale conventies op dit gebied. Dit geldt ook voor bedrijven die zijn blootgesteld aan activiteiten in verband met thermische kolen of tabak, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van de Edmond de Rothschild Group dat beschikbaar is op diens website: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Het Product wordt ingedeeld onder artikel 8(1) van de SFDR aangezien het een combinatie van ESG-kenmerken promoot, hoewel er geen referentie-index is aangewezen om de ecologische of sociale kenmerken te bereiken. In het kader van zijn ESG-strategie promoot het Product ecologische kenmerken, maar het belegt niet in ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten, in de context van de Taxonomieverordening. De beleggingsbenadering van het Product combineert zowel top-down als bottom-up factoren. Zodoende profiteert het Product dus van de aanvullende vaardigheden van de Beleggingsbeheerder, die een relevante macro-economische analyse combineert met vaardigheden voor het selecteren van specifieke obligaties in elk segment van de vastrentende markt. Het Product kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die luiden in andere valuta's dan de euro. Het valutarisico dat voortvloeit uit deze beleggingen wordt systematisch afgedekt. Het Product kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in schuldbewijzen die luiden in onshore RMB (CNY). Schuldbewijzen die luiden in onshore RMB (CNY) kunnen effecten omvatten die zowel direct worden verhandeld op de Chinese Interbank Bond Market (CIBM) als op de aandelenbeurzen in de VRC. Deze beleggingen zullen worden uitgevoerd via het Bond Connect-programma. De Gewijzigde Duration van het Product kan variëren van -2 tot 8. Het Product kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Deze strategieën kunnen, vanwege het gebruik van derivaten, mogelijk leiden tot een relatief hoge hefboom. Het Product kan binnen de limiet van 10% van zijn nettovermogen beleggen in rechten van deelneming of aandelen van icbe's of andere Beleggingsfondsen.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.