First Eagle Amundi International Fund AE1
150,54 EUR
NIW 16/09/2025
0,00 EUR (0,00%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/06/2025
| Oracle | 3,03% |
| Meta Platforms | 3,01% |
| Alphabet | 2,41% |
| Shell | 2,33% |
| HCA Healthcare | 1,93% |
| BECTON DICKINSON | 1,82% |
| Prosus N.V. | 1,59% |
| Comcast | 1,53% |
| ELEVANCE HEALTH | 1,48% |
| BNY Mellon | 1,41% |
Factsheet
| Isin | LU0565419693 |
| Naam | First Eagle Amundi International Fund AE |
| Fondsvermogen | 6100 millioen USD |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,28% |
| Distributievergoeding | 0,5% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsmanager sinds | 02/12/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Société Générale Luxembourg |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 5 jaar |
| Categorie | Gemengd Hoog risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen: Streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van "waardebenadering" te volgen. Beleggingen: Het Subfonds belegt ten minste twee derde van zijn nettovermogen in aandelen, aan aandelen gekoppelde instrumenten en obligaties, zonder enige beperking wat betreft marktkapitalisatie, geografische spreiding (met inbegrip van opkomende markten) of het percentage dat in een bepaalde activaklasse of een bepaalde markt mag worden belegd. Het Subfonds kan ook posities nemen op grondstoffen tot 25% van zijn nettovermogen. Niet meer dan 25% van het nettovermogen van het Subfonds zal worden belegd in obligaties onder beleggingskwaliteit en er zal niet worden belegd in Noodlijdende Effecten. Effecten die na aankoop noodlijdend worden, kunnen worden aangehouden. Deze zullen echter niet meer bedragen dan 5% van het nettovermogen van het Subfonds. Duitse Wet inzake belasting op beleggingen: Ten minste 51% van het nettovermogen van het Subfonds wordt voortdurend belegd in aandelen genoteerd aan een beurs of verhandeld op een georganiseerde markt. Ter verduidelijking: beleggingen in vastgoedbevaks (zoals deze term wordt gedefinieerd door het Duitse Ministerie van Financiën) en ICBE's of ICB's zijn niet in dit percentage inbegrepen." Het beleggingsproces is gebaseerd op een fundamentele analyse van de financiële en zakelijke situatie van de emittenten, de marktvooruitzichten en andere elementen. Referentiewaarde: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds gebruikt de Secured Overnight Financing Rate (SOFR) plus de overeenkomstige rendementseis voor elke relevante aandelenklasse a posteriori als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Subfonds en, wat de prestatievergoeding betreft, als benchmark die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Benchmark geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces en houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen op Duurzaamheidsfactoren. Gezien de beleggingsfocus van het Subfonds integreert de beleggingsbeheerder van het Subfonds geen overweging van ecologisch duurzame economische activiteiten (zoals beschreven in de Taxonomieverordening) in het beleggingsproces van het Subfonds. SFDR-productcategorie: Artikel 6.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.