Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

Het Product streeft ernaar de 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global composite index, berekend met herbelegde dividenden, over de aanbevolen periode van bezit te overtreffen. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het Product een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. De algemene beleggingsstrategie van het Product is erop gericht het rendement op een vermogensbelegging te verhogen door een actief beheer van de portefeuille van in euro luidende aandelen en vastrentende producten. Het is bedoeld als alternatief voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en als alternatief voor in euro luidende fondsen met een kapitaalgarantie. Het Product geniet echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het Product wordt ook beheerd met inachtneming van verantwoorde en duurzame beginselen en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Het beleggingsproces houdt rekening met interne scores op basis van een extrafinanciële analyse door middel van een intern door DNCA ontwikkeld ratingmodel (ABA, Above & Beyond Analysis). Het risico bestaat dat de modellen die worden gebruikt om deze beleggingsbeslissingen te nemen, niet de taken uitvoeren waarvoor ze zijn ontworpen. Het gebruik van de eigen tool steunt op de ervaring, relaties en expertise van DNCA met de "best in universe"-methode. Er kan een sectorale tendens zijn. Het product zal de extrafinanciële analyse uitvoeren op ten minste 90% van zijn effecten en tegelijkertijd 20% van de slechtste emittenten uitsluiten uit zijn beleggingsuniversum. Aanvullende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het Product. De volgende limieten zijn van toepassing: - Het Compartiment kan voor maximaal 100% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan vastrentende effecten. Binnen die grens mogen de vastrentende effecten meestal in euro luiden, samengesteld zijn uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de openbare of de privésector, en gevestigd zijn in een land dat lid is van de OESO, zonder enige beperking, met inbegrip van emissies zonder rating. - Het Compartiment kan voor maximaal 50% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan effecten van de categorie "speculatief" (d.w.z. met een rating lager dan een Standard & Poor's minimumrating A-3 op korte termijn of BBB- op lange termijn of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de door onafhankelijke ratingbureaus toegekende ratings en kan haar eigen kredietrisicobeoordeling uitvoeren. - Het Compartiment kan voor maximaal 35% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan aandelen. Binnen deze limiet mogen de aandelen voornamelijk worden uitgegeven door emittenten met maatschappelijke zetel in de lidstaten van de OESO, die tot alle marktkapitalisatiecategorieën behoren en in euro luiden. Beleggingen in aandelen uitgegeven door emittenten met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer bedragen dan 5% van de nettoactiva van het Compartiment. - Tot 5% van zijn nettoactiva kan het Compartiment worden blootgesteld aan effecten die als distressed securities kunnen worden beschouwd (d.w.z. met een Standard & Poor's rating lager dan CCC op lange termijn of gelijkwaardig). - Het Compartiment kan tot 15% van zijn nettoactiva beleggen in Asset backed securities (ABS), onder meer in mortgage backed securities (MBS), waarin wordt belegd in effecten met ten minste een B-rating van bijvoorbeeld Standard & Poor's of die door de beheermaatschappij van een vergelijkbare kredietkwaliteit worden geacht. De totale blootstelling aan aandelen met maatschappelijke zetel in een niet-OESO-lidstaat en/of (ii) vastrentende effecten uitgegeven door emittenten met maatschappelijke zetel in een niet-OESO-lidstaat en/of gewaarborgd door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het Product. - Tot 10% van zijn nettoactiva in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De looptijd van de portefeuille van het Compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van ICBE's en/of andere ICB's, met inbegrip van ETF's. Met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling kan het Product in aandelen of daarmee samenhangende financiële derivaten beleggen om het aandelen- of renterisico af te dekken of te verhogen zonder naar overmatige blootstelling te streven. Het Product kan ook tot 100% van zijn nettoactiva worden blootgesteld aan financiële derivaten of OTC-derivaten zoals, maar niet beperkt tot, futures, opties, CDS, CDS op indexen, verhandeld op gereglementeerde of OTC-markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bv. verhoging van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder naar overmatige blootstelling te streven). Het Product wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark voor prestatievergelijkingen. Dit betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Product; dit kan beslissingen omvatten betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van blootstelling aan de markt. De beheermaatschappij wordt in haar portefeuillepositionering op geen enkele wijze beperkt door de benchmark. De afwijking van de benchmark kan volledig of aanzienlijk zijn. Dit is een kapitalisatie-aandeel.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen