Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A1
22,88 EUR
NIW 12/09/2025
0,03 EUR (0,13%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/05/2025
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 10,30% |
| KOREA TREASURY BOND | 6,40% |
| MALAYSIA GOVT | 6,35% |
| INDIA GOVERNM 7.18% 14Aug33 | 4,24% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL,10,20270101 | 3,14% |
| INDIA GOVERNMENT BOND,6.79,20341007 | 3,10% |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,97% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 2,88% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,58% |
| INDIA GOVERNMENT BOND,7.26,20320822 | 2,42% |
Factsheet
| Isin | LU0260870661 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A |
| Fondsvermogen | 1500 millioen USD |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,59% |
| Distributievergoeding | 0,525% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager sinds | 01/09/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Beleggingsdoelstelling Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Beleggingsbeleid Het Fonds belegt hoofdzakelijk in bedrijfs- en staatsobligaties in hun eigen valuta of een andere. Deze beleggingen kunnen overal ter wereld vandaan komen, ook uit China (via de Bond Connect-regeling of rechtstreeks) en andere opkomende markten, en sommige daarvan mogen een rating lager dan investment-grade hebben. In mindere mate kan het Fonds beleggen in de effecten van emittenten in wanbetaling en in door activa of hypotheken gedekte effecten (ABS'en of MBS'en). Derivaten en technieken Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om de risico's te beperken (afdekken of hedgen) en de kosten te drukken, en om aanvullende inkomsten of vermogensgroei te genereren. SFDR-categorie Artikel 8 (promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van EU-wetgeving). Nadere informatie vindt u op www.franklintempleton.lu/4819 Basisvaluta Amerikaanse dollar (USD). Benchmark(s) De Bloomberg Multiverse Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement. Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s). Beleid inzake aandelenklassen De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Aandelen kopen en verkopen Normaal gesproken kunt u aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de New York Stock Exchange is geopend.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.