Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR1
9,62 EUR
NIW 12/09/2025
0,00 EUR (0,00%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/05/2025
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,2.3,20330215 | 6,41% |
| SPANISH GOVT 3.25% 24-30/04/2034 | 5,81% |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15012027 | 5,81% |
| SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 | 5,55% |
| AUSTRIA TREASURY BILL | 5,16% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES,4,20350430 | 4,23% |
| 2.5% GERMANY FED FEB35 | 4,02% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.1 04/12/2029 | 3,86% |
| BUNDESOBLIGATION,1.3,20271015 | 3,58% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 1.800% 15.08.2053 | 2,90% |
Factsheet
| Isin | LU0093669546 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis) EUR |
| Fondsvermogen | 114 millioen USD |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 0,84% |
| Distributievergoeding | 0,275% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager sinds | 08/01/1999 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Beleggingsdoelstelling Streven naar zo hoog mogelijke inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Beleggingsbeleid Het Fonds belegt hoofdzakelijk in investment-grade-staatsobligaties uit de eurozone die luiden in of zijn afgedekt naar de EUR. In mindere mate kan het Fonds beleggen in obligaties met een rating lager dan investment-grade, staatsobligaties van buiten de eurozone en door activa of hypotheken gedekte obligaties (MBS'en en ABS'en). Derivaten en technieken Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om de risico's te beperken (afdekken of hedgen) en de kosten te drukken, en om aanvullende inkomsten of vermogensgroei te genereren (overeenkomstig het risicoprofiel van het Fonds). SFDR-categorie Artikel 8 (promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van EU-wetgeving). De beleggingsbeheerder evalueert de kansen en risico's voor de lange termijn aan de hand van een bedrijfseigen beoordelingsmethode op basis van diverse ESG-criteria. Het Fonds sluit de emittenten die achterlopen in de transitie naar een koolstofarme economie uit van het beleggingsuniversum en hanteert uitsluitingen of beperkingen voor bepaalde sectoren die schadelijk zijn voor het milieu of de maatschappij, zoals kolen, wapens of tabak. Daarnaast bestaat een aanzienlijk deel van de fondsportefeuille uit duurzame beleggingen. Zie www.franklintempleton.lu/2212 voor nadere informatie. Basisvaluta Euro (EUR). Benchmark(s) De Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement. Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s). Beleid inzake aandelenklassen Voor de distributieaandelencategorieën in dit document, wordt het dividendinkomen verdeeld onder de aandeelhouders. Aandelen kopen en verkopen Normaal gesproken kunt u aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de London Stock Exchange is geopend.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.