CapitalatWork Foyer Umbrella Contrarian Equities At Work C1
1 128,67 EUR
NIW 15/05/2025
-0,46 EUR (-0,04%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/12/2024
| Apollo Global Management LLC | 4,95% |
| Alphabet Inc C | 4,41% |
| Vinci | 3,47% |
| BlackRock Inc | 2,72% |
| Unitedhealth Group | 2,69% |
| Oracle Corp | 2,68% |
| COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 2,33% |
| Charles Schwab Corp | 2,27% |
| Anheuser - Busch Inbev NV | 2,15% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 2,13% |
Factsheet
| Isin | LU0090697987 |
| Naam | CapitalatWork Foyer Umbrella Contrarian Equities At Work C |
| Fondsvermogen | 231 millioen EUR |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 1,27% |
| Distributievergoeding | - |
| Fondsmanager | CapitalatWork Management Company S.A. |
| Fondsmanager sinds | 01/09/1998 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CapitalatWork |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Aandelen (regio) : Wereld |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
DOELSTELLINGEN Het fonds streeft naar een positief rendement op uw kapitaal in euro door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Amerikaanse en Europese bedrijven die aan de beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Deze aandelen zijn over het algemeen door de markten verwaarloosd, maar hebben veelbelovende vooruitzichten. Het fonds belegt een kleiner deel van zijn vermogen aanvullend in bedrijven uit andere regio's in de wereld. De beleggingsbeslissingen van het fonds zijn gebaseerd op een analyse van de kasstromen van de ondernemingen, waarbij diversificatie wordt gewaarborgd. Dankzij deze analyse kan het fonds bedrijven identificeren met sterke fundamentele kenmerken en een goede zichtbaarheid die op de markt worden verhandeld tegen een prijs die het fonds aantrekkelijk acht. Als zij aan deze criteria voldoen, bieden dergelijke bedrijven een gezond groeipotentieel. Het fonds kan futures- of optiecontracten (derivaten) afsluiten die op de beurs genoteerd staan of onderhands worden verhandeld. Deze derivaten dienen zowel om het portefeuillebeheer te optimaliseren als om de waarde ervan te beschermen tegen een ongunstige verandering op de financiële markten. Dit is een actief beheerd fonds zonder benchmark. De beheerder kan de samenstelling van de portefeuille kiezen, maar moet zich houden aan het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstellingen van het fonds. Zie het Prospectus voor meer informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") classificatie van het Fonds. U kunt de deelbewijzen van deze klasse op elke bankwerkdag in Luxemburg verkopen. Dit is geen deelbewijs van uitkeringsaandelen. Alle inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden herbelegd en verrekend in de waarde van uw deelbewijzen.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.