CapitalatWork Foyer Umbrella Contrarian Equities At Work C1
1 074,45 EUR
VNI 25/04/2024
-7,80 EUR (-0,73%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/12/2022
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 4,68% |
| Vinci SA | 4,11% |
| Alphabet -C- | 3,54% |
| APPLE INC | 3,30% |
| Apollo Global Management LLC | 3,30% |
| COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 2,82% |
| Visa Inc | 2,73% |
| Charles Schwab | 2,67% |
| BLACKROCK | 2,64% |
| Anheuser - Busch Inbev NV | 2,59% |
Factsheet
| Isin | LU0090697987 |
| Nom | CapitalatWork Foyer Umbrella Contrarian Equities At Work C |
| Total des actifs | 231 millions EUR |
| Type de fonds | Equity fund |
| Frais courants | 1,27% |
| Commission de distribution | - |
| Gestionnaire | CapitalatWork Management Company S.A. |
| Gestionnaire depuis | 01/09/1998 |
| Forme juridique et nationalité | compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois |
| Service financier | CapitalatWork |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | Indéterminée |
| Catégorie de placement | Actions (région) : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
| Précompte mobilier | pas applicable |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
OBJECTIFS Le Fonds vise à générer un rendement positif sur votre capital en euros en investissant principalement dans les actions d'entreprises américaines et européennes cotées sur un marché boursier ou un autre marché réglementé. Ces actions ont généralement été négligées par les marchés mais offrent des perspectives prometteuses. Le Fonds investit une plus petite partie de son actif, à titre accessoire, dans des entreprises d'autres régions du monde. Les décisions d'investissement du Fonds reposent sur l'analyse des flux de trésorerie tout assurant une diversification. Cette analyse permet au Fonds d'identifier les entreprises aux fondamentaux solides et offrant une bonne visibilité, et qui se négocient sur le marché à un cours que le Fonds juge intéressant. Les entreprises qui répondent à ces critères offrent un potentiel de croissance solide. Le Fonds peut utiliser des futures et des options (instruments dérivés) cotés ou négociés de gré à gré. L'utilisation de dérivés vise à optimiser la gestion de portefeuille et à protéger la valeur de celui-ci contre une évolution défavorable des marchés financiers. Il s'agit d'un Fonds géré activement sans indice de référence. Le gestionnaire est libre de définir la composition du portefeuille dans le respect de la politique et des objectifs d'investissement du Fonds. Veuillez consulter le Prospectus afin d'obtenir de plus amples informations sur la classification du Fonds selon le règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (« SFDR »). Vous pouvez vendre des parts de cette classe n'importe quel jour ouvrable bancaire au Luxembourg. Il ne s'agit pas d'une classe de parts de distribution. Tous les revenus des investissements du Fonds sont réinvestis et incorporés à la valeur de vos parts.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.