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Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R1 durable

40,77 EUR

VNI 25/02/2021

-0,42 EUR (-1,03%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Triodos Sicav I

Type

Sustainable/Ethical

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 31/12/2020

KDDI Corp. 1,85%
TRID1 IM MXD DF --- SHS-Z-DIS 1,78%
TRID1 IM MXD OF --- SHS-Z-DIS 1,76%
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR 1,60%
Vestas Wind Systems AS / REG 1,54%
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 1,41%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO 1,37%
MURATA MANUFACTUR CO LTD 1,32%
TOYOTA MOTOR CORP 1,29%
NETHER GOVE 0.5% 19-15.1.40 1,27%

Factsheet

Isin LU0504302604
Nom Triodos Sicav I Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R
Total des actifs 0 millions
Type de fonds Mix funds
Frais courants 1,35%
Commission de distribution 0,45% montant de la position
Gestionnaire William de Vries
Gestionnaire depuis 24/06/2010
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier Banque Triodos
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Mixte moyen risque : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de change

Risque de taux

Risque lié aux actions

Risque de volatilité

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 30%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Objectif d?investissement L?objectif d?investissement de ce compartiment est de générer une croissance du capital à long terme pour ses investisseurs. Politique d?investissement Triodos Impact Mixed Fund - Neutral investit essentiellement en actions de sociétés à forte capitalisation cotées sur les marchés internationaux et en obligations de sociétés, en obligations à impact social, et en obligations souveraines et semi-souveraines, libellées en euros. Les instruments sélectionnés allient bons résultats financiers et performance satisfaisante sur le plan des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Toutes les obligations doivent avoir une notation de qualité (≥BBB ou équivalent). La répartition entre les actions et les obligations varie entre les intervalles suivants: Actions: minimum 40% - maximum 60% Obligations: minimum 40% - maximum 60% Les entreprises, les institutions financières internationales et les institutions (semi-) publiques sont sélectionnées suivant une évaluation exhaustive et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales. Les pays et leurs régions doivent respecter les exigences minimales définies. Le fonds est géré activement. Il compare ses rendements à ceux des indices de référence MSCI World (50%), iBoxx Euro Non-sovereigns Eurozone (30%) et iBoxx Euro Sovereigns Eurozone (20%), qu?il n?a pas pour objectif de reproduire ni de surperformer. Le fonds peut s?écarter de l?indice de référence car il n?investit que dans des sociétés et des obligations répondant à des critères de durabilité stricts. Politique d?investissement durable Le processus d?analyse de durabilité pour les actions, les sociétés et les obligations semi-souveraines émises par des institutions financières internationales et des institutions (semi-)publiques comprend les deux étapes suivantes: (1) la sélection d?entreprises qui contribuent, de façon concrète, à travers leurs produits, leurs services ou leurs processus, à au moins un des sept thèmes de transition (agriculture & alimentation durables, mobilité & infrastructures durables, ressources renouvelables, économie circulaire, populations prospères & en bonne santé, innovation durable, et inclusion sociale & émancipation), et (2) l?élimination d?entreprises qui ne répondent pas aux exigences minimales requises. Les obligations souveraines et semi-souveraines émises par les autorités régionales ou locales doivent être émises par des membres de l?Union Européenne (et leurs régions) et répondre aux exigences minimales requises. Pour les obligations à impact, les étapes sont: (1) l?élimination des émetteurs qui ne satisfont pas aux exigences minimales requises, (2) la sélection d?obligations investissant dans des projets aux effets positifs mesurables et (3) la sélection d?obligations s?inscrivant dans une logique de durabilité. Autres informations ? Les investisseurs peuvent souscrire et racheter des parts quotidiennement. ? Les actions de distribution peuvent rapporter un dividende à leurs détenteurs, tandis que les actions de capitalisation capitalisent l?intégralité de leurs bénéfices.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.