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Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A1 durable

41,17 EUR

VNI 24/09/2021

-0,05 EUR (-0,12%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Allianz Global Investors Fund

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Distribution

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations 31/03/2021

Microsoft Corp 9,48%
Adobe Systems Inc 4,40%
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,42%
SandP Global 3,39%
ATLAS COPCO AB-A SHS 3,23%
Agilent Technologies 2,97%
Roche Holdings 2,93%
Visa Inc 2,70%
Keyence 2,61%
Cap Gemini 2,53%

Factsheet

Isin LU0158827195
Nom Allianz Global Investors Fund Allianz Global Sustainability A
Total des actifs 191 millions
Type de fonds Equity fund
Frais courants 1,85%
Commission de distribution 0,75% montant de la position
Gestionnaire Allianz Global Investors GmbH
Gestionnaire depuis 02/01/2003
Forme juridique et nationalité Société d'investissement de droit Luxembourgeois
Service financier State Street
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement Indéterminée
Catégorie de placement Actions (région) : Mondial
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque lié aux actions

Risque de volatilité

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente pas applicable
Précompte mobilier 30%
Taxe sur la plus-value pas applicable *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Accroissement du capital sur le long terme via l?investissement sur les Marchés d?actions mondiaux des pays développés conformément à la Stratégie d?investissement durable et responsable (« Stratégie IDR »). Le Gérant peut mettre en ?uvre des stratégies de change dites « overlay » et ainsi contracter des risques de change distincts sur les devises des États membres de l?OCDE, quand bien même le Compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises. Nous gérons ce Compartiment par rapport à un Indice de référence. L?Indice de référence du Compartiment est utilisé pour définir les objectifs de performance du Compartiment et mesurer ses performances. Nous suivons une approche de gestion active dans l?objectif de surperformer l?Indice de référence. Même si les écarts par rapport à l?univers d?investissement, aux pondérations et aux caractéristiques de risque de l?Indice de référence, qui restent à notre seule discrétion, seront en toute vraisemblance importants, il est possible qu?une minorité des investissements du Compartiment (hors instruments dérivés) porte sur des composantes de l?Indice de référence. Le Compartiment encourage les investissements qui prennent en considération les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d?entreprise. Nous investissons au moins 70 % des actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) telles que décrites dans l?objectif d?investissement. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs dans des Actions (titres de participation) autres que celles décrites dans l?objectif d?investissement conformément à la Stratégie IDR. Le Compartiment peut investir jusqu?à 30 % de ses actifs sur les Marchés émergents. Nous ne pouvons pas investir les actifs du Compartiment dans des Actions (titres de participation) générant plus de 5 % de leurs revenus dans les secteurs suivants : (i) alcool, (ii) armes, (iii) jeux d?argent, (iv) pornographie et (v) tabac. Le Compartiment peut détenir et/ou investir jusqu?à 15 % de ses actifs directement en dépôts et/ou en Instruments du marché monétaire et/ou (dans la limite de 10 %) en fonds monétaires. Toutes les obligations et tous les instruments du marché monétaire doivent être assortis, au moment de leur acquisition, d?une notation d?au moins B- ou d?une notation comparable d?une agence de notation reconnue. Le Compartiment peut investir jusqu?à 10 % de ses actifs sur le marché des Actions A chinoises. La Stratégie IDR s?applique pleinement en ce qui concerne l?acquisition de titres. Le Compartiment est catégorisé comme « fonds d?actions » au sens de la loi allemande sur la fiscalité des investissements (LAFI). Au moins 90 % du portefeuille du Compartiment seront évalués par une Notation IDR. Indice de référence : DOW JONES Sustainability World Total Return Net (in EUR). Vous pouvez généralement procéder au rachat des actions du fonds chaque jour ouvrable. Nous distribuons généralement les revenus du fonds annuellement. Recommandation: la Catégorie d?Actions du fonds devrait être détenue pour un horizon d?investissement à long terme.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.