Répartition par secteur

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Factsheet

Indicateur de risque synthétique ²

Politique de placement

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice composite 20 % Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé avec dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement globale du Compartiment consiste à chercher à améliorer le rendement d'un investissement patrimonial par une gestion active du portefeuille d'actions et de produits de taux à revenu fixe libellés en euros. Il vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et en obligations convertibles (directement ou par le biais de fonds communs de placement) ainsi qu'une alternative aux fonds libellés en euros bénéficiant d'une garantie du capital. Le Compartiment ne bénéficie cependant d'aucune garantie sur le capital investi. Le Compartiment est également géré en prenant en considération les principes de la Responsabilité d'Entreprise et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d'ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Les limites suivantes s'appliquent: - Jusqu'à 100 % de l'actif net du Compartiment peut être exposés à des titres à revenu fixe. Dans cette limite, les titres à revenu fixe peuvent être principalement libellés en euros, composés de titres émis par des émetteurs du secteur public ou privé, et être enregistrés dans un pays membre de l'OCDE, sans aucune contrainte, y compris les émissions non notées. - Jusqu'à 50 % de l'actif net du Compartiment peut être exposés à des titres appartenant à la catégorie «speculative grade» (c'est-à-dire dont la notation est inférieure à la note minimale A-3 à court terme de Standard & Poor's ou à la note BBB- à long terme ou équivalente avec un minimum de CCC) ou non notés. La Société de Gestion ne base pas uniquement ses décisions d'investissement sur les notations attribuées par des agences de notation indépendantes et procède à sa propre évaluation du risque de crédit. - Jusqu'à 35 % de l'actif net du Compartiment peut être exposés à des actions. Dans cette limite, les actions peuvent être émises par des émetteurs constitués en société dans les États membres de l'OCDE, de toutes capitalisations boursières, et libellées en euros. Les investissements en actions émises par des émetteurs dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros ne peuvent dépasser 5 % de l'actif net du Compartiment. - Jusqu'à 5 % de l'actif net du Compartiment peut être exposée à des titres susceptibles d'être qualifiés de titres en difficulté (c'est-à-dire dont la notation par Standard & Poor's est inférieure à la notation à long terme CCC ou équivalente). - Le Compartiment peut investir jusqu'à 15 % de son actif net dans des titres adossés à des actifs (ABS), notamment des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), investis dans des titres notés au minimum B- par Standard & Poor's, par exemple, ou dont la Société de gestion estime qu'ils présentent une qualité de crédit comparable. L'exposition globale aux actions enregistrées dans des Etats non-membres de l'OCDE et/ou (ii) aux titres à revenu fixe émis par des émetteurs enregistrés dans un Etat non membre de l'OCDE et/ou garantis par un Etat non membre de l'OCDE ne peut dépasser 10 % de l'actif net du Compartiment. - Jusqu'à 10 % de son actif net dans des obligations convertibles contingentes(« Coco bonds »). La duration du portefeuille du Compartiment sera limitée à 7 ans. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC, y compris des ETF. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment peut investir dans des actions ou des instruments financiers dérivés connexes dans le but de couvrir ou de s'exposer au risque lié aux actions ou au risque de taux d'intérêt sans rechercher de surexposition. Le Compartiment peut également être exposé jusqu'à 100 % de son actif net à des instruments financiers dérivés ou à des dérivés de gré à gré tels que, mais sans s'y limiter, des futures, des options, des CDS, des CDS sur indices, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, à des fins de couverture ou d'exposition sans chercher la surexposition. Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice de référence à des fins de comparaison de la performance. A cet effet, les décisions d'investissement de la Société de Gestion sont prises afin d'atteindre l'objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d'exposition aux marchés. Le Compartiment peut s'écarter en tout ou partie de l'indice de référence.

La politique de placement du fond est extraite du KIID