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Robeco QI Global Dynamic Duration DH1

144,26 EUR

VNI 23/05/2019

0,17 EUR (0,12%)

Evolution par rapport à la dernière VNI
Nom du fonds

Robeco QI Global Dynamic Duration

Type

Global

Rating 3
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Valeur minimum achat

pas de minimum pour KEYPLAN

Valeur minimum vente

pas de minimum pour KEYPLAN

Cap/Dist

Capitalisation

Répartition par région

Répartition par secteur

Principales participations

Not available 100,00%

Factsheet

Isin LU0084302339
Nom Robeco QI Global Dynamic Duration DH
Total des actifs 2438 millions EUR
Type de fonds Bond fund
Frais courants 0,89%
Commission de distribution 0,35% montant de la position
Gestionnaire Olaf Penninga
Gestionnaire depuis 29/07/1994
Forme juridique et nationalité compartiment de la Société d'investissement à capital variable de droit Luxembourgeois
Service financier Caceis Belgium
Fréquence de cotation quotidienne
Horizon d'investissement 3 ans
Catégorie de placement Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro
Passeport européen Oui
Devise de cotation EUR
Publication NV www.beama.be
Durée indéterminée

Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment

Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.

Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.

Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.

Risque

Risque de crédit

Risque lié aux produits dérivés

Risque de contrepartie

Risque lié à l'effet de levier

Indicateur de risque synthétique 2

Risque le plus faible
Risque le plus élevé
 
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)

Grille tarifaire

Taxe boursière à la vente 1,32 %, max 4000€
Précompte mobilier pas applicable
Taxe sur la plus-value 30% *
Frais d’entrée 0 EUR
Frais de sortie 0 EUR **

Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.

Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.

Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes

** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).

Politique de placement

Robeco QI Global Dynamic Duration investit mondialement dans des obligations d'État « investment-grade ». Le fonds utilise des contrats à terme sur obligations pour ajuster la duration (sensibilité aux taux d'intérêt) du portefeuille. Les positions de duration sont basées sur notre modèle de duration propriétaire, qui prédit l'orientation des marchés obligataires en fonction des données des marchés financiers. Le fonds vise à offrir une protection contre la hausse des taux et à jouer les marchés obligataires à la hausse. Tous les risques de change ont été couverts. Indice: JPM GBI Global Investment Grade Index (hedged into EUR) Le fonds vise à enregistrer une surperformance en prenant des positions qui dévient de l'indice de référence. La catégorie de part ne distribue pas de dividendes. Vous pouvez acheter ou vendre des parts du fonds à n'importe quelle date d'évaluation. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 3 ans.

La politique de placement du fond est extraite du KIID

Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre département Legal : legal@keytradebank.be

Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.

3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.